第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,984,089,292 | 3,850,725,598 |
| 地方債証券 | 2,907,925,648 | 2,563,050,199 |
| 特殊債券 | 9,916,420,988 | 10,600,666,750 |
| 社債券 | 11,062,032,993 | 9,205,918,503 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,499,939,635 | 9,499,761,514 |
| 未収利息 | 23,855,541 | 19,018,759 |
| 前払費用 | 3,162,872 | 2,149,127 |
| 流動資産計 | 36,397,426,969 | 35,741,290,450 |
| 資産の部合計 | 36,397,426,969 | 35,741,290,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 400,000,000 | － |
| 未払解約金 | 77,556,426 | 43,219,875 |
| 未払受託者報酬 | 38,671 | 18,445 |
| 未払委託者報酬 | 386,557 | 184,355 |
| 未払利息 | 3,903 | 1,190 |
| その他未払費用 | 4,109 | 1,957 |
| 流動負債計 | 477,989,666 | 43,425,822 |
| 負債の部合計 | 477,989,666 | 43,425,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,933,849,941 | 35,709,784,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,412,638 | -11,919,930 |
| 元本等合計 | 35,919,437,303 | 35,697,864,628 |
| 純資産の部合計 | 35,919,437,303 | 35,697,864,628 |
| 負債・純資産合計 | 36,397,426,969 | 35,741,290,450 |
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