第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月19日 | 2025年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,165,657,215 | 2,838,682,558 |
| 地方債証券 | 4,107,270,162 | 6,386,495,513 |
| 特殊債券 | 9,956,363,601 | 7,078,124,056 |
| 社債券 | 6,501,316,618 | 7,098,081,644 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,497,983,110 | 10,496,956,001 |
| 未収利息 | 19,008,875 | 19,533,963 |
| 前払費用 | 2,214,188 | 1,500,065 |
| 流動資産計 | 34,249,813,769 | 33,919,373,800 |
| 資産の部合計 | 34,249,813,769 | 33,919,373,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,499,883,438 | 1,300,060,108 |
| 未払解約金 | 30,516,754 | 21,312,332 |
| 未払受託者報酬 | 35,417 | 116,466 |
| 未払委託者報酬 | 353,973 | 1,547,336 |
| その他未払費用 | 3,745 | 182,951 |
| 流動負債計 | 1,530,793,327 | 1,323,219,193 |
| 負債の部合計 | 1,530,793,327 | 1,323,219,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,720,894,801 | 32,564,461,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,874,359 | 31,693,396 |
| 元本等合計 | 32,719,020,442 | 32,596,154,607 |
| 純資産の部合計 | 32,719,020,442 | 32,596,154,607 |
| 負債・純資産合計 | 34,249,813,769 | 33,919,373,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
