第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,974,014,953 | 1,445,816,153 |
| 地方債証券 | 4,073,694,485 | 5,562,277,815 |
| 特殊債券 | 6,299,993,419 | 11,398,063,486 |
| 社債券 | 9,278,919,593 | 11,377,555,183 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,994,349,447 | － |
| 未収入金 | 400,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 24,112,768 | 30,928,927 |
| 前払費用 | 1,711,437 | 2,398,292 |
| 流動資産計 | 32,046,796,102 | 30,117,039,856 |
| 資産の部合計 | 32,046,796,102 | 30,117,039,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,997,898,102 | 296,803,000 |
| 未払収益分配金 | 99,458,931 | － |
| 未払解約金 | 24,350,630 | 49,738,654 |
| 未払受託者報酬 | 227,703 | 968,793 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,131 | 12,871,018 |
| その他未払費用 | 357,683 | 312,177 |
| 流動負債計 | 2,125,318,180 | 360,693,642 |
| 負債の部合計 | 2,125,318,180 | 360,693,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,921,459,438 | 29,671,917,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,484 | 84,428,363 |
| 元本等合計 | 29,921,477,922 | 29,756,346,214 |
| 純資産の部合計 | 29,921,477,922 | 29,756,346,214 |
| 負債・純資産合計 | 32,046,796,102 | 30,117,039,856 |
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