(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 16,882円89銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,984円30銭 |
| | 1株当たり純資産額 | 16,557円31銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,658円88銭 | | | |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/10/16 9:02#7 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
2020/10/16 9:02#8 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
e border="0"> | 2020年8月31日現在 | | Ⅰ 資産総額 | 47,674,956,615 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 40,066,717 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,634,889,898 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 47,650,116,951 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 47,674,956,615 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 40,066,717 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,634,889,898 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 47,650,116,951 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 | (1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 2020/10/16 9:02#10 運用体制（連結）≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 2020/10/16 9:02#11 運用状況（連結）以下は2020年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2020/10/16 9:02#12 附属明細表（連結）(1)株式(2020年7月20日現在) |
該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在) |
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| (単位:円) |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第696回 | 105,300,000 | 106,452,522 | |
| 神奈川県 公募第184回 | 190,750,000 | 192,499,837 | |
| 神奈川県 公募(5年)第66回 | 1,400,000,000 | 1,400,651,178 | |
| 大阪府 公募(5年)第126回 | 1,900,000,000 | 1,901,085,445 | |
| 大阪府 公募(5年)第130回 | 700,000,000 | 699,795,598 | |
| 大阪府 公募(5年)第131回 | 300,000,000 | 299,901,888 | |
| 京都府 公募平成22年度第2回 | 100,000,000 | 100,211,300 | |
| 京都府 公募平成27年度第12回 | 100,000,000 | 100,042,146 | |
| 兵庫県 公募平成22年度第19回 | 300,000,000 | 301,919,865 | |
| 静岡県 公募(5年)平成27年度第12回 | 500,000,000 | 500,185,868 | |
| 福岡県 公募平成23年度第3回 | 350,000,000 | 354,025,000 | |
| 福岡県 公募平成27年度第8回 | 700,000,000 | 700,365,778 | |
| 千葉県 公募平成22年度第11回 | 360,000,000 | 362,365,550 | |
| 共同発行市場地方債 公募第95回 | 200,000,000 | 201,578,962 | |
| 共同発行市場地方債 公募第98回 | 100,000,000 | 100,974,112 | |
| 共同発行市場地方債 公募第99回 | 600,000,000 | 606,425,550 | |
| 福島県 公募平成27年度第2回 | 750,000,000 | 750,381,968 | |
| 大阪市 公募平成22年度第5回 | 100,000,000 | 100,195,943 | |
| 大阪市 公募(5年)平成27年度第7回 | 400,000,000 | 400,244,375 | |
| 京都市 公募平成23年度第2回 | 400,000,000 | 404,508,000 | |
| 川崎市 公募(5年)第47回 | 570,000,000 | 569,924,452 | |
| 福岡市 公募(5年)平成27年度第7回 | 600,000,000 | 600,261,725 | |
| 広島市 公募(5年)平成28年度第1回 | 350,000,000 | 349,966,466 | |
| 仙台市 公募平成27年度第1回 | 400,000,000 | 400,249,875 | |
| さいたま市 公募第8回 | 100,000,000 | 100,515,980 | |
| 相模原市 公募平成22年度第1回 | 300,000,000 | 301,566,057 | |
| 小計 | 銘柄数:26 | 11,876,050,000 | 11,906,295,440 | |
| 組入時価比率:26.2% | | 28.4% | |
| 合計 | | 11,906,295,440 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第67回 | 100,000,000 | 100,859,318 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第14回 | 100,000,000 | 100,029,454 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第19回 | 550,000,000 | 553,056,682 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第22回 | 200,000,000 | 201,829,824 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第25回 | 100,000,000 | 101,092,661 | |
| 首都高速道路 第17回 | 800,000,000 | 800,178,048 | |
| 阪神高速道路 第21回 | 100,000,000 | 100,011,440 | |
| 日本政策金融公庫社債 第70回財投機関債 | 400,000,000 | 400,031,264 | |
| 日本政策金融公庫社債 第71回財投機関債 | 100,000,000 | 99,985,000 | |
| 日本政策金融公庫社債 第76回財投機関債 | 300,000,000 | 300,027,000 | |
| 都市再生債券 財投機関債第43回 | 200,000,000 | 200,431,006 | |
| 関西国際空港社債 財投機関債第29回 | 200,000,000 | 201,273,685 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第58回 | 100,000,000 | 100,173,654 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第60回 | 200,000,000 | 201,097,420 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第76回 | 100,000,000 | 101,124,192 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第52回 | 200,000,000 | 200,019,522 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第53回 | 300,000,000 | 300,037,705 | |
| 商工債券 利付第782回い号 | 110,000,000 | 110,006,572 | |
| 商工債券 利付第785回い号 | 100,000,000 | 100,053,680 | |
| 商工債券 利付第788回い号 | 100,000,000 | 100,103,175 | |
| 商工債券 利付第789回い号 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 商工債券 利付第791回い号 | 200,000,000 | 200,047,712 | |
| 商工債券 利付第792回い号 | 200,000,000 | 200,025,084 | |
| 商工債券 利付第795回い号 | 100,000,000 | 99,994,000 | |
| 農林債券 利付第784回い号 | 200,000,000 | 200,098,310 | |
| 農林債券 利付第785回い号 | 100,000,000 | 100,060,686 | |
| 農林債券 利付第787回い号 | 200,000,000 | 200,172,096 | |
| 農林債券 利付第789回い号 | 100,000,000 | 100,021,170 | |
| 農林債券 利付第790回い号 | 100,000,000 | 100,021,808 | |
| 農林債券 利付第793回い号 | 800,000,000 | 800,106,550 | |
| 農林債券 利付第794回い号 | 200,000,000 | 199,978,000 | |
| しんきん中金債券 利付第309回 | 100,000,000 | 100,034,710 | |
| しんきん中金債券 利付第310回 | 100,000,000 | 100,049,301 | |
| しんきん中金債券 利付第311回 | 200,000,000 | 200,133,967 | |
| しんきん中金債券 利付第315回 | 200,000,000 | 200,078,415 | |
| しんきん中金債券 利付第316回 | 300,000,000 | 299,929,932 | |
| しんきん中金債券 利付第317回 | 700,000,000 | 699,847,344 | |
| しんきん中金債券 利付第318回 | 800,000,000 | 800,140,282 | |
| しんきん中金債券 利付第319回 | 300,000,000 | 300,027,000 | |
| しんきん中金債券 利付第321回 | 400,000,000 | 400,044,000 | |
| 商工債券 利付(3年)第211回 | 200,000,000 | 200,028,842 | |
| 商工債券 利付(3年)第216回 | 600,000,000 | 600,368,475 | |
| 商工債券 利付(3年)第217回 | 200,000,000 | 200,118,970 | |
| 商工債券 利付(3年)第218回 | 300,000,000 | 300,032,604 | |
| 商工債券 利付(3年)第219回 | 400,000,000 | 400,046,928 | |
| 商工債券 利付(3年)第220回 | 200,000,000 | 200,167,954 | |
| 商工債券 利付(3年)第221回 | 100,000,000 | 100,096,440 | |
| 商工債券 利付(3年)第223回 | 300,000,000 | 300,246,000 | |
| 商工債券 利付(3年)第224回 | 100,000,000 | 100,089,000 | |
| 東日本高速道路 第36回 | 200,000,000 | 200,099,264 | |
| 東日本高速道路 第37回 | 1,600,000,000 | 1,600,356,032 | |
| 中日本高速道路社債 第22回 | 300,000,000 | 300,526,656 | |
| 中日本高速道路社債 第29回 | 100,000,000 | 100,805,684 | |
| 中日本高速道路 第62回 | 100,000,000 | 100,037,832 | |
| 中日本高速道路 第64回 | 100,000,000 | 100,047,287 | |
| 中日本高速道路 第65回 | 200,000,000 | 200,018,000 | |
| 中日本高速道路 第75回 | 400,000,000 | 400,029,068 | |
| 中日本高速道路 第76回 | 2,200,000,000 | 2,200,181,725 | |
| 西日本高速道路 第44回 | 200,000,000 | 200,021,905 | |
| 小計 | 銘柄数:59 | 17,660,000,000 | 17,675,550,335 | |
| 組入時価比率:38.8% | | 42.2% | |
| 合計 | | 17,675,550,335 | |
| 社債券 | 日本円 | MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 800,000,000 | 800,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 700,000,000 | 700,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 小松製作所 第11回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,008,530 | |
| トヨタファイナンス 第70回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 500,171,364 | |
| トヨタファイナンス 第79回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,985,761 | |
| 三菱UFJリース 第35回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,095,016 | |
| 東京海上日動火災保険 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,456,546 | |
| 小田急電鉄 第78回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,123,621 | |
| 東日本旅客鉄道 第17回 | 300,000,000 | 304,125,624 | |
| 東日本旅客鉄道 第111回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,062,800 | |
| 西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,677,184 | |
| 日本電信電話 第60回 | 100,000,000 | 100,515,600 | |
| 日本電信電話 第61回 | 300,000,000 | 302,177,166 | |
| 中国電力 第379回 | 300,000,000 | 300,918,365 | |
| 九州電力 第433回 | 100,000,000 | 100,102,890 | |
| 小計 | 銘柄数:33 | 9,800,000,000 | 9,810,420,467 | |
| 組入時価比率:21.6% | | 23.4% | |
| 合計 | | 9,810,420,467 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,999,690 | |
| クレディセゾン | 1,500,000,000 | 1,499,998,972 | |
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,500,000,000 | 2,499,998,662 | |
| 組入時価比率:5.5% | | 6.0% | |
| 合計 | | 2,499,998,662 | |
| 合計 | | 41,892,264,904 | |
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| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
