有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/16 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第696回	105,300,000	106,452,522
		神奈川県公募第184回	190,750,000	192,499,837
		神奈川県公募(5年)第66回	1,400,000,000	1,400,651,178
		大阪府公募(5年)第126回	1,900,000,000	1,901,085,445
		大阪府公募(5年)第130回	700,000,000	699,795,598
		大阪府公募(5年)第131回	300,000,000	299,901,888
		京都府公募平成22年度第2回	100,000,000	100,211,300
		京都府公募平成27年度第12回	100,000,000	100,042,146
		兵庫県公募平成22年度第19回	300,000,000	301,919,865
		静岡県公募(5年)平成27年度第12回	500,000,000	500,185,868
		福岡県公募平成23年度第3回	350,000,000	354,025,000
		福岡県公募平成27年度第8回	700,000,000	700,365,778
		千葉県公募平成22年度第11回	360,000,000	362,365,550
		共同発行市場地方債公募第95回	200,000,000	201,578,962
		共同発行市場地方債公募第98回	100,000,000	100,974,112
		共同発行市場地方債公募第99回	600,000,000	606,425,550
		福島県公募平成27年度第2回	750,000,000	750,381,968
		大阪市公募平成22年度第5回	100,000,000	100,195,943
		大阪市公募(5年)平成27年度第7回	400,000,000	400,244,375
		京都市公募平成23年度第2回	400,000,000	404,508,000
		川崎市公募(5年)第47回	570,000,000	569,924,452
		福岡市公募(5年)平成27年度第7回	600,000,000	600,261,725
		広島市公募(5年)平成28年度第1回	350,000,000	349,966,466
		仙台市公募平成27年度第1回	400,000,000	400,249,875
		さいたま市公募第8回	100,000,000	100,515,980
		相模原市公募平成22年度第1回	300,000,000	301,566,057
	小計	銘柄数:26	11,876,050,000	11,906,295,440
		組入時価比率:26.2%		28.4%
	合計			11,906,295,440
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第67回	100,000,000	100,859,318
		地方公共団体金融機構債券第14回	100,000,000	100,029,454
		地方公共団体金融機構債券第19回	550,000,000	553,056,682
		地方公共団体金融機構債券第22回	200,000,000	201,829,824
		地方公共団体金融機構債券第25回	100,000,000	101,092,661
		首都高速道路第17回	800,000,000	800,178,048
		阪神高速道路第21回	100,000,000	100,011,440
		日本政策金融公庫社債第70回財投機関債	400,000,000	400,031,264
		日本政策金融公庫社債第71回財投機関債	100,000,000	99,985,000
		日本政策金融公庫社債第76回財投機関債	300,000,000	300,027,000
		都市再生債券財投機関債第43回	200,000,000	200,431,006
		関西国際空港社債財投機関債第29回	200,000,000	201,273,685
		住宅金融支援機構債券財投機関債第58回	100,000,000	100,173,654
		住宅金融支援機構債券財投機関債第60回	200,000,000	201,097,420
		住宅金融支援機構債券財投機関債第76回	100,000,000	101,124,192
		日本学生支援債券財投機関債第52回	200,000,000	200,019,522
		日本学生支援債券財投機関債第53回	300,000,000	300,037,705
		商工債券利付第782回い号	110,000,000	110,006,572
		商工債券利付第785回い号	100,000,000	100,053,680
		商工債券利付第788回い号	100,000,000	100,103,175
		商工債券利付第789回い号	200,000,000	200,000,000
		商工債券利付第791回い号	200,000,000	200,047,712
		商工債券利付第792回い号	200,000,000	200,025,084
		商工債券利付第795回い号	100,000,000	99,994,000
		農林債券利付第784回い号	200,000,000	200,098,310
		農林債券利付第785回い号	100,000,000	100,060,686
		農林債券利付第787回い号	200,000,000	200,172,096
		農林債券利付第789回い号	100,000,000	100,021,170
		農林債券利付第790回い号	100,000,000	100,021,808
		農林債券利付第793回い号	800,000,000	800,106,550
		農林債券利付第794回い号	200,000,000	199,978,000
		しんきん中金債券利付第309回	100,000,000	100,034,710
		しんきん中金債券利付第310回	100,000,000	100,049,301
		しんきん中金債券利付第311回	200,000,000	200,133,967
		しんきん中金債券利付第315回	200,000,000	200,078,415
		しんきん中金債券利付第316回	300,000,000	299,929,932
		しんきん中金債券利付第317回	700,000,000	699,847,344
		しんきん中金債券利付第318回	800,000,000	800,140,282
		しんきん中金債券利付第319回	300,000,000	300,027,000
		しんきん中金債券利付第321回	400,000,000	400,044,000
		商工債券利付(3年)第211回	200,000,000	200,028,842
		商工債券利付(3年)第216回	600,000,000	600,368,475
		商工債券利付(3年)第217回	200,000,000	200,118,970
		商工債券利付(3年)第218回	300,000,000	300,032,604
		商工債券利付(3年)第219回	400,000,000	400,046,928
		商工債券利付(3年)第220回	200,000,000	200,167,954
		商工債券利付(3年)第221回	100,000,000	100,096,440
		商工債券利付(3年)第223回	300,000,000	300,246,000
		商工債券利付(3年)第224回	100,000,000	100,089,000
		東日本高速道路第36回	200,000,000	200,099,264
		東日本高速道路第37回	1,600,000,000	1,600,356,032
		中日本高速道路社債第22回	300,000,000	300,526,656
		中日本高速道路社債第29回	100,000,000	100,805,684
		中日本高速道路第62回	100,000,000	100,037,832
		中日本高速道路第64回	100,000,000	100,047,287
		中日本高速道路第65回	200,000,000	200,018,000
		中日本高速道路第75回	400,000,000	400,029,068
		中日本高速道路第76回	2,200,000,000	2,200,181,725
		西日本高速道路第44回	200,000,000	200,021,905
	小計	銘柄数:59	17,660,000,000	17,675,550,335
		組入時価比率:38.8%		42.2%
	合計			17,675,550,335
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	800,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	700,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,000
		小松製作所第11回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,008,530
		トヨタファイナンス第70回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,171,364
		トヨタファイナンス第79回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,985,761
		三菱UFJリース第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,095,016
		東京海上日動火災保険第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,456,546
		小田急電鉄第78回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,123,621
		東日本旅客鉄道第17回	300,000,000	304,125,624
		東日本旅客鉄道第111回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,062,800
		西日本旅客鉄道第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,677,184
		日本電信電話第60回	100,000,000	100,515,600
		日本電信電話第61回	300,000,000	302,177,166
		中国電力第379回	300,000,000	300,918,365
		九州電力第433回	100,000,000	100,102,890
	小計	銘柄数:33	9,800,000,000	9,810,420,467
		組入時価比率:21.6%		23.4%
	合計			9,810,420,467
コマーシャル・ペーパー	日本円	クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,690
	日本円	クレディセゾン	1,500,000,000	1,499,998,972
	小計	銘柄数:2	2,500,000,000	2,499,998,662
		組入時価比率:5.5%		6.0%
	合計			2,499,998,662
	合計			41,892,264,904

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

開示資料

決算