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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年7月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2025年7月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 大阪府 公募(5年)第182回 | 500,000,000 | 497,416,775 | |
| 京都府 公募令和2年度第11回 | 300,000,000 | 299,380,608 | |||
| 兵庫県 公募(15年)第1回 | 100,000,000 | 100,937,000 | |||
| 広島県 公募平成28年度第1回 | 500,000,000 | 497,619,656 | |||
| 新潟県 公募平成27年度第1回 | 201,000,000 | 200,950,650 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第149回 | 300,000,000 | 300,057,968 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第150回 | 657,900,000 | 658,174,111 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第152回 | 100,000,000 | 99,980,196 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第157回 | 771,000,000 | 767,770,020 | |||
| 長崎県 公募平成27年度第1回 | 100,000,000 | 100,039,600 | |||
| 京都市 公募(20年)第3回 | 350,000,000 | 352,218,810 | |||
| 北九州市 公募平成28年度第1回 | 200,000,000 | 199,149,091 | |||
| 小計 | 銘柄数:12 | 4,079,900,000 | 4,073,694,485 | ||
| 組入時価比率:13.6% | 15.3% | ||||
| 合計 | 4,073,694,485 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第140回 | 100,000,000 | 99,372,261 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回 | 100,000,000 | 99,951,760 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F37回 | 100,000,000 | 100,055,400 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F76回 | 100,000,000 | 100,250,458 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第81回 | 100,000,000 | 99,659,405 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第83回 | 100,000,000 | 99,536,035 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第84回 | 102,000,000 | 101,473,860 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F538回 | 200,000,000 | 199,559,441 | |||
| 公営企業債券(20年) 第18回財投機関債 | 800,000,000 | 813,615,495 | |||
| 阪神高速道路 第26回 | 200,000,000 | 198,949,710 | |||
| 阪神高速道路 第28回 | 200,000,000 | 199,249,933 | |||
| 国際協力銀行債券 第23回財投機関債 | 200,000,000 | 201,172,764 | |||
| 福祉医療機構債券 第11回財投機関債 | 200,000,000 | 202,372,295 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第71回 | 100,000,000 | 100,656,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第74回 | 100,000,000 | 100,962,092 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第190回 | 300,000,000 | 298,280,580 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第191回 | 300,000,000 | 297,881,585 | |||
| 商工債券 利付第847回い号 | 100,000,000 | 99,782,576 | |||
| 商工債券 利付第848回い号 | 300,000,000 | 299,080,185 | |||
| 商工債券 利付第849回い号 | 200,000,000 | 199,273,320 | |||
| 商工債券 利付第850回い号 | 500,000,000 | 497,485,912 | |||
| 商工債券 利付第852回い号 | 600,000,000 | 596,130,792 | |||
| 商工債券 利付第853回い号 | 200,000,000 | 198,581,668 | |||
| 商工債券 利付第854回い号 | 100,000,000 | 99,178,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第373回 | 100,000,000 | 99,774,016 | |||
| 商工債券 利付(3年)第281回 | 100,000,000 | 99,392,008 | |||
| 国際協力機構債券 第35回財投機関債 | 100,000,000 | 99,426,849 | |||
| 西日本高速道路 第27回 | 400,000,000 | 400,094,574 | |||
| 西日本高速道路 第61回 | 100,000,000 | 99,381,370 | |||
| 西日本高速道路 第86回 | 100,000,000 | 99,757,081 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第86回 | 100,000,000 | 99,655,994 | |||
| 小計 | 銘柄数:31 | 6,302,000,000 | 6,299,993,419 | ||
| 組入時価比率:21.1% | 23.6% | ||||
| 合計 | 6,299,993,419 | ||||
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| 豊田自動織機 第29回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,363,261 | |||
| トヨタ自動車 第17回社債間限定同等特約付 | 100,000,000 | 99,468,910 | |||
| トヨタ自動車 第25回社債間限定同等特約付 | 100,000,000 | 99,615,733 | |||
| トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,598,700 | |||
| 伊藤忠商事 第73回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,235,320 | |||
| 三井住友信託銀行 第19回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,120,324 | |||
| 三井住友信託銀行 第20回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 198,400,000 | |||
| NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付 | 700,000,000 | 698,417,605 | |||
| トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,046,332 | |||
| 三井住友ファイナンス&リース 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,853,528 | |||
| 東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,882,640 | |||
| 阪急阪神ホールディングス 第58回 | 600,000,000 | 597,305,832 | |||
| 中部電力 第507回 | 100,000,000 | 99,919,700 | |||
| 中部電力 第509回 | 200,000,000 | 199,005,866 | |||
| 関西電力 第500回 | 100,000,000 | 99,857,478 | |||
| 関西電力 第502回 | 100,000,000 | 99,716,552 | |||
| 関西電力 第504回 | 100,000,000 | 99,418,000 | |||
| 関西電力 第552回 | 100,000,000 | 100,005,742 | |||
| 北陸電力 第307回 | 200,000,000 | 200,429,980 | |||
| 北陸電力 第315回 | 600,000,000 | 597,607,368 | |||
| 東北電力 第483回 | 200,000,000 | 199,282,203 | |||
| 東北電力 第529回 | 900,000,000 | 895,505,016 | |||
| 九州電力 第493回 | 300,000,000 | 298,190,238 | |||
| 電源開発 第42回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,673,265 | |||
| 小計 | 銘柄数:35 | 9,300,000,000 | 9,278,919,593 | ||
| 組入時価比率:31.0% | 34.9% | ||||
| 合計 | 9,278,919,593 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | NTTファイナンス | 1,000,000,000 | 998,640,872 | |
| 三菱UFJ証券H | 2,000,000,000 | 1,998,241,178 | |||
| JA三井リース | 1,000,000,000 | 999,795,365 | |||
| NTTTCリース | 2,000,000,000 | 1,997,898,102 | |||
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,773,930 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 7,000,000,000 | 6,994,349,447 | ||
| 組入時価比率:23.4% | 26.2% | ||||
| 合計 | 6,994,349,447 | ||||
| 合計 | 26,646,956,944 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
