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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/13 9:15
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 7月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 7月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第638回	100,000,000	100,326,168
		東京都公募第642回	100,000,000	100,763,795
		東京都公募第643回	100,000,000	101,130,212
		東京都公募第646回	100,000,000	101,882,919
		北海道公募平成18年度第10回	200,000,000	201,680,884
		北海道公募平成18年度第12回	500,000,000	505,773,025
		北海道公募平成19年度第4回	100,000,000	101,837,700
		北海道公募(5年)平成23年度第12回	553,000,000	554,293,774
		宮城県公募第7回1号	112,600,000	112,802,110
		神奈川県公募第144回	125,000,000	125,948,220
		神奈川県公募第145回	1,100,000,000	1,113,139,995
		神奈川県公募第146回	1,200,000,000	1,213,972,516
		神奈川県公募第147回	100,000,000	101,855,326
		大阪府公募第299回	200,000,000	202,302,155
		大阪府公募第300回	1,170,000,000	1,184,061,253
		大阪府公募第302回	100,000,000	101,450,900
		大阪府公募(2年)第30回	200,000,000	200,032,920
		兵庫県公募平成18年度第10回	500,000,000	503,262,280
		兵庫県公募平成19年度第4回	100,000,000	101,754,016
		静岡県公募(5年)平成24年度第2回	100,000,000	100,267,780
		広島県公募平成18年度第2回	228,950,000	231,298,529
		福岡県公募平成19年度第2回	201,000,000	204,755,723
		千葉県公募平成19年度第1回	110,000,000	111,649,780
		新潟県公募平成18年度第2回	200,000,000	201,346,000
		共同発行市場地方債公募第47回	1,900,000,000	1,920,531,770
		共同発行市場地方債公募第48回	100,000,000	101,165,860
		共同発行市場地方債公募第49回	300,000,000	304,088,505
		福島県公募平成23年度第2回	200,000,000	200,518,544
		大阪市公募平成18年度第3回	480,000,000	480,254,967
		大阪市公募平成18年度第6回	900,000,000	904,776,535
		大阪市公募平成18年度第13回	1,300,000,000	1,313,933,120
		大阪市公募平成18年度第14回	400,000,000	404,799,224
		名古屋市公募第459回	300,000,000	305,661,408
		神戸市公募平成18年度第6回	200,000,000	202,386,835
		横浜市公募平成18年度第4回	200,000,000	202,217,252
	小計	銘柄数:35	13,780,550,000	13,917,922,000
		組入時価比率:21.0%		24.5%
	合計			13,917,922,000
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第21回	100,000,000	100,249,388
		日本政策投資銀行社債財投機関債第25回	100,000,000	100,432,677
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第20回	101,000,000	101,496,230
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第25回	100,000,000	100,969,008
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第33回	814,000,000	824,648,125
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第140回	100,000,000	100,016,535
		公営企業債券政府保証第874回	200,000,000	202,569,512
		公営企業債券第25回財投機関債	200,000,000	202,261,885
		首都高速道路第9回	400,000,000	400,801,728
		日本政策金融公庫社債第43回財投機関債	100,000,000	100,050,416
		日本政策金融公庫社債第45回財投機関債	900,000,000	900,845,802
		国際協力銀行債券第27回財投機関債	200,000,000	202,236,704
		成田国際空港第3回	500,000,000	503,973,310
		日本学生支援債券財投機関債第35回	200,000,000	200,363,811
		日本学生支援債券財投機関債第38回	400,000,000	400,360,032
		商工債券利付第740回い号	100,000,000	100,241,948
		商工債券利付第741回い号	400,000,000	401,126,760
		商工債券利付第742回い号	920,000,000	922,434,471
		商工債券利付第743回い号	190,000,000	190,569,309
		商工債券利付第744回い号	300,000,000	300,898,519
		農林債券利付第737回い号	400,000,000	400,541,350
		農林債券利付第739回い号	2,100,000,000	2,104,629,228
		農林債券利付第740回い号	600,000,000	601,576,485
		農林債券利付第742回い号	2,700,000,000	2,708,194,490
		農林債券利付第743回い号	100,000,000	100,338,226
		農林債券利付第745回い号	300,000,000	301,099,490
		しんきん中金債券利付第267回	300,000,000	300,816,144
		しんきん中金債券利付第268回	300,000,000	300,815,288
		しんきん中金債券利付第269回	100,000,000	100,299,597
		商工債券利付(3年)第166回	500,000,000	500,371,160
		商工債券利付(3年)第171回	400,000,000	400,597,607
		商工債券利付(3年)第172回	1,700,000,000	1,702,901,042
		中日本高速道路社債第53回	300,000,000	300,739,056
		銀行等保有株式取得機構債券政府保証第27回	1,000,000,000	1,000,695,001
	小計	銘柄数:34	17,125,000,000	17,180,160,334
		組入時価比率:25.9%		30.4%
	合計			17,180,160,334
社債券	日本円	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第9回円貨社債	1,200,000,000	1,208,554,872
		ラボバンク・ネダーランド第16回円貨社債(2012)	300,000,000	302,604,935
		ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)	200,000,000	200,255,406
		ラボバンク・ネダーランド第24回円貨社債(2014)	200,000,000	200,294,762
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,009,546
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,004,764
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	199,992,096
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,500,000,000	1,499,902,705
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	1,499,889,140
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	2,000,000,000	2,000,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	599,954,685
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	700,000,000	700,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,396
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	299,999,788
		みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	3,100,000,000	3,109,860,126
		三菱東京UFJ銀行第134回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,586,511
		三菱東京UFJ銀行第150回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,190,624
		ホンダファイナンス第18回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,933,320
		トヨタファイナンス第29回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,800,082
		東京急行電鉄第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,047,000
		小田急電鉄第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,109,675
		東日本旅客鉄道第48回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,935,176
		日本電信電話第52回	900,000,000	910,366,096
	小計	銘柄数:28	16,100,000,000	16,139,291,705
		組入時価比率:24.3%		28.4%
	合計			16,139,291,705
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダF	500,000,000	500,000,000
		ホンダF	1,000,000,000	1,000,002,591
		三井住友TパナF	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友TパナF	1,000,000,000	1,000,000,000
		日本証券金融	3,000,000,000	2,999,871,537
		リコーリース	1,000,000,000	1,000,051,594
		日立キャピタル	2,000,000,000	2,000,080,089
	小計	銘柄数:7	9,500,000,000	9,500,005,811
		組入時価比率:14.3%		16.7%
	合計			9,500,005,811
	合計			56,737,379,850

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

開示資料

決算