- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第321回 | 6,000,000,000 | 6,000,592,838 | |
| 国庫債券 利付(2年)第322回 | 1,000,000,000 | 1,000,092,929 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第323回 | 2,500,000,000 | 2,500,287,784 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第324回 | 1,000,000,000 | 1,000,128,762 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第326回 | 1,500,000,000 | 1,500,417,336 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第327回 | 6,000,000,000 | 6,001,227,642 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第328回 | 5,000,000,000 | 5,001,159,721 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第329回 | 2,000,000,000 | 2,002,288,650 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第90回 | 1,000,000,000 | 1,002,103,666 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 26,000,000,000 | 26,008,299,328 | ||
| 組入時価比率:31.5% | 32.7% | ||||
| 合計 | 26,008,299,328 | ||||
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第26回 | 600,000,000 | 601,418,403 | |
| 北海道 公募平成17年度第1回 | 300,000,000 | 302,831,705 | |||
| 宮城県 公募第5回1号 | 100,000,000 | 100,018,750 | |||
| 神奈川県 公募第131回 | 390,000,000 | 393,722,143 | |||
| 神奈川県 公募第132回 | 341,510,000 | 344,790,494 | |||
| 大阪府 公募第278回 | 905,000,000 | 913,817,894 | |||
| 大阪府 公募(5年)第61回 | 192,000,000 | 192,746,202 | |||
| 兵庫県 公募平成17年度第2回 | 820,000,000 | 827,849,655 | |||
| 兵庫県 公募平成17年度第3回 | 300,000,000 | 302,930,858 | |||
| 静岡県 公募平成17年度第1回 | 187,690,000 | 189,570,620 | |||
| 愛知県 公募平成17年度第1回 | 340,000,000 | 343,316,432 | |||
| 愛知県 公募平成17年度第2回 | 350,000,000 | 353,506,916 | |||
| 広島県 公募平成16年度第2回 | 132,590,000 | 133,827,875 | |||
| 埼玉県 公募平成17年度第1回 | 400,000,000 | 403,920,662 | |||
| 埼玉県 公募平成17年度第2回 | 100,500,000 | 101,507,027 | |||
| 千葉県 公募平成16年度第3回 | 800,000,000 | 801,356,384 | |||
| 千葉県 公募平成16年度第9回 | 110,000,000 | 111,037,139 | |||
| 千葉県 公募平成17年度第1回 | 100,000,000 | 100,998,512 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第24回 | 682,300,000 | 688,791,998 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第25回 | 500,000,000 | 504,793,354 | |||
| 小計 | 銘柄数:20 | 7,651,590,000 | 7,712,753,023 | ||
| 組入時価比率:9.3% | 9.7% | ||||
| 合計 | 7,712,753,023 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行債券 財投機関債第19回 | 1,000,000,000 | 1,008,481,568 | |
| 道路債券 政府保証第330回 | 116,000,000 | 116,042,054 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回 | 2,770,000,000 | 2,797,707,425 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第108回 | 600,000,000 | 600,042,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第39回 | 700,000,000 | 700,314,855 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第108回 | 100,000,000 | 100,348,478 | |||
| 公営企業債券 政府保証第841回 | 100,000,000 | 100,019,862 | |||
| 公営企業債券 政府保証第850回 | 2,656,000,000 | 2,681,904,848 | |||
| 公営企業債券 政府保証第851回 | 1,900,000,000 | 1,919,164,502 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 5年第1回(新) | 300,000,000 | 301,062,126 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第191回 | 100,000,000 | 100,035,147 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第197回 | 700,000,000 | 706,496,750 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第144回 | 1,500,000,000 | 1,513,933,788 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第145回 | 1,001,000,000 | 1,010,774,142 | |||
| 都市再生債券 政府保証第22回 | 400,000,000 | 400,820,802 | |||
| 関西国際空港債券 政府保証第47回 | 600,000,000 | 606,533,660 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第44回 | 500,000,000 | 501,879,672 | |||
| 商工債券 利付第720回い号 | 1,100,000,000 | 1,104,987,981 | |||
| 農林債券 利付第711回い号 | 700,000,000 | 700,662,742 | |||
| 農林債券 利付第718回い号 | 1,000,000,000 | 1,004,039,706 | |||
| 農林債券 利付第719回い号 | 2,100,000,000 | 2,109,111,596 | |||
| 農林債券 利付第720回い号 | 100,000,000 | 100,431,336 | |||
| 農林債券 利付第721回い号 | 400,000,000 | 401,724,960 | |||
| しんきん中金債券 利付第244回 | 500,000,000 | 501,854,551 | |||
| しんきん中金債券 利付第246回 | 960,000,000 | 964,255,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第43回 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第138回 | 3,000,000,000 | 3,000,085,431 | |||
| 商工債券 利付(3年)第148回 | 500,000,000 | 500,648,600 | |||
| 東日本高速道路 第17回 | 400,000,000 | 400,254,722 | |||
| 中日本高速道路社債 第34回 | 900,000,000 | 900,277,592 | |||
| 西日本高速道路 第15回 | 140,000,000 | 140,057,951 | |||
| 小計 | 銘柄数:31 | 28,343,000,000 | 28,493,953,847 | ||
| 組入時価比率:34.5% | 35.8% | ||||
| 合計 | 28,493,953,847 | ||||
| 社債券 | 日本円 | ラボバンク・ネダーランド 第15回円貨社債(2012)(コー | 900,000,000 | 905,170,716 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |||
| HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| 三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無 | 1,400,000,000 | 1,408,498,384 | |||
| みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付 | 2,200,000,000 | 2,209,045,396 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付 | 800,000,000 | 803,071,008 | |||
| 三井住友銀行 第49回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 502,022,636 | |||
| 小計 | 銘柄数:18 | 17,300,000,000 | 17,327,808,140 | ||
| 組入時価比率:21.0% | 21.8% | ||||
| 合計 | 17,327,808,140 | ||||
| 合計 | 79,542,814,338 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
