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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

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2020年7月20日: 455億1886万
2021年7月19日 -6.62%: 425億603万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	37,262,236
単位型株式投資信託	195	817,802
追加型公社債投資信託	14	6,310,987
単位型公社債投資信託	503	1,626,966
合計	1,706	46,017,992

2021/10/15 9:05

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2021/10/15 9:05

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2021/10/15 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,950,622,774	8.90
合計(純資産総額)		44,339,885,514	100.00

2021/10/15 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2021/10/15 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/10/15 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/10/15 9:05

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,390,368,450	円
Ⅱ 負債総額	1,050,482,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,339,885,514	円
Ⅳ 発行済口数	44,355,763,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

e border="0">Ⅰ 資産総額45,390,368,450円Ⅱ 負債総額1,050,482,936円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,339,885,514円Ⅳ 発行済口数44,355,763,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

2021/10/15 9:05

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/10/15 9:05

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/10/15 9:05

#11 運用状況（連結）

以下は2021年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/10/15 9:05

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年7月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都公募(7年)第6回100,000,000100,047,830北海道公募平成23年度第8回100,000,000100,302,655北海道公募平成23年度第13回100,000,000100,621,420神奈川県公募第189回100,000,000100,576,891大阪府公募第355回221,000,000221,855,842大阪府公募第356回100,000,000100,457,713大阪府公募(5年)第135回100,000,000100,013,455大阪府公募(5年)第137回100,000,00099,984,482静岡県公募平成24年度第1回190,000,000191,514,550福岡県公募平成23年度第3回350,000,000350,382,764千葉県公募平成23年度第4回100,000,000100,206,225茨城県公募平成28年度第1回100,000,000100,001,896共同発行市場地方債公募第107回100,000,000100,602,504共同発行市場地方債公募第108回100,000,000100,670,788共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,992,592福島県公募平成28年度第2回100,000,000100,000,000大阪市公募平成23年度第4回100,000,000100,009,728大阪市公募平成23年度第10回100,000,000100,507,765名古屋市公募第476回100,000,000100,178,227京都市公募平成23年度第2回400,000,000400,460,794京都市公募平成23年度第4回125,000,000125,569,895札幌市公募平成23年度第10回100,000,000100,428,039広島市公募(5年)平成28年度第3回200,000,000200,025,050広島市公募(5年)平成29年度第1回100,000,00099,999,675小計銘柄数:243,286,000,0003,294,410,780組入時価比率:7.8%8.3%合計3,294,410,780特殊債券日本円日本政策投資銀行社債財投機関債第94回300,000,000300,017,712日本政策投資銀行社債財投機関債第99回100,000,000100,012,670日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第76回200,000,000200,358,028日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第78回500,000,000502,300,904日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第81回200,000,000200,876,250日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第82回100,000,000100,715,528日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第84回500,000,000503,372,411日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第90回300,000,000302,214,720地方公共団体金融機構債券第26回100,000,000100,032,768地方公共団体金融機構債券第30回100,000,000100,373,740地方公共団体金融機構債券第31回100,000,000100,473,172地方公共団体金融機構債券第33回100,000,000100,637,877地方公共団体金融機構債券第34回700,000,000704,860,240地方公共団体金融機構債券第35回400,000,000403,094,382首都高速道路第19回2,600,000,0002,600,856,487阪神高速道路第19回100,000,000100,019,134日本政策金融公庫社債第71回財投機関債100,000,000100,004,044日本政策金融公庫社債第79回財投機関債500,000,000500,016,044日本政策金融公庫社債第81回財投機関債100,000,000100,006,392都市再生債券財投機関債第64回100,000,000100,588,865関西国際空港社債財投機関債第35回100,000,000100,507,390福祉医療機構債券第29回財投機関債500,000,000502,414,248住宅金融支援機構債券財投機関債第83回100,000,000100,177,229住宅金融支援機構債券財投機関債第92回100,000,000100,456,304住宅金融支援機構債券財投機関債第98回100,000,000100,677,338住宅金融支援機構債券財投機関債第104回100,000,000100,821,540住宅金融支援機構債券財投機関債第204回600,000,000600,162,378日本学生支援債券財投機関債第56回1,100,000,0001,100,052,373日本学生支援債券財投機関債第57回400,000,000400,027,368日本学生支援債券財投機関債第59回900,000,000900,136,046商工債券利付第795回い号100,000,000100,005,198商工債券利付第804回い号600,000,000600,156,616農林債券利付第794回い号200,000,000199,999,278農林債券利付第807回い号200,000,000200,162,000しんきん中金債券利付第321回500,000,000500,016,340しんきん中金債券利付第323回500,000,000500,072,998しんきん中金債券利付第325回100,000,000100,013,519しんきん中金債券利付第326回100,000,000100,039,960しんきん中金債券利付第327回200,000,000200,075,672しんきん中金債券利付第330回700,000,000700,207,578しんきん中金債券利付第331回900,000,000900,460,065商工債券利付(3年)第223回300,000,000300,056,086商工債券利付(3年)第224回700,000,000700,157,276商工債券利付(3年)第229回100,000,000100,040,384商工債券利付(3年)第230回100,000,000100,029,488商工債券利付(3年)第231回100,000,000100,064,700商工債券利付(3年)第234回1,300,000,0001,300,455,000東日本高速道路第38回300,000,000300,036,300東日本高速道路第39回100,000,000100,008,330中日本高速道路社債第33回200,000,000200,368,028中日本高速道路社債第59回300,000,000300,374,310中日本高速道路第69回100,000,000100,059,551中日本高速道路第72回300,000,000300,181,298西日本高速道路第36回100,000,000100,069,624小計銘柄数:5419,300,000,00019,329,373,181組入時価比率:45.5%48.3%合計19,329,373,181社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE1,000,000,0001,000,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE600,000,000600,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE600,000,000600,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC700,000,000700,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE600,000,000600,000,000東日本旅客鉄道第79回社債間限定同順位特約付300,000,000300,685,160小計銘柄数:146,300,000,0006,300,685,160組入時価比率:14.8%15.8%合計6,300,685,160コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,991,276三菱UFJ証券H2,000,000,0001,999,997,929NTTTCリース2,000,000,0001,999,911,231クレディセゾン1,500,000,0001,499,999,619クレディセゾン1,500,000,0001,499,999,307日本証券金融1,000,000,000999,999,845日本証券金融1,000,000,000999,999,760日本証券金融1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:811,000,000,00010,999,898,967組入時価比率:25.9%27.6%合計10,999,898,967合計39,924,368,088e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/10/15 9:05