第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,729,591,559 | 3,189,446,703 |
| 地方債証券 | 11,906,295,440 | 3,294,410,780 |
| 特殊債券 | 17,675,550,335 | 19,329,373,181 |
| 社債券 | 9,810,420,467 | 6,300,685,160 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,499,998,662 | 10,999,898,967 |
| 未収利息 | 22,852,946 | 21,390,276 |
| 前払費用 | 11,144,530 | 7,248,764 |
| 流動資産計 | 45,655,853,939 | 43,142,453,831 |
| 資産の部合計 | 45,655,853,939 | 43,142,453,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,117,000 | 600,000,000 |
| 未払解約金 | 36,321,616 | 35,911,409 |
| 未払受託者報酬 | 48,886 | 45,565 |
| 未払委託者報酬 | 488,766 | 455,483 |
| 未払利息 | 4,129 | 2,960 |
| その他未払費用 | 5,213 | 4,872 |
| 流動負債計 | 136,985,610 | 636,420,289 |
| 負債の部合計 | 136,985,610 | 636,420,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,533,980,284 | 42,521,046,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,111,955 | -15,012,882 |
| 元本等合計 | 45,518,868,329 | 42,506,033,542 |
| 純資産の部合計 | 45,518,868,329 | 42,506,033,542 |
| 負債・純資産合計 | 45,655,853,939 | 43,142,453,831 |
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