第7回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,189,446,703 | 3,083,696,359 |
| 地方債証券 | 3,294,410,780 | 1,885,857,419 |
| 特殊債券 | 19,329,373,181 | 15,583,870,551 |
| 社債券 | 6,300,685,160 | 8,222,048,520 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,999,898,967 | 10,499,861,771 |
| 未収利息 | 21,390,276 | 19,239,151 |
| 前払費用 | 7,248,764 | 8,651,243 |
| 流動資産計 | 43,142,453,831 | 39,303,225,014 |
| 資産の部合計 | 43,142,453,831 | 39,303,225,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 600,000,000 | 400,000,000 |
| 未払解約金 | 35,911,409 | 35,161,166 |
| 未払受託者報酬 | 45,565 | 42,212 |
| 未払委託者報酬 | 455,483 | 422,043 |
| 未払利息 | 2,960 | 1,271 |
| その他未払費用 | 4,872 | 4,499 |
| 流動負債計 | 636,420,289 | 435,631,191 |
| 負債の部合計 | 636,420,289 | 435,631,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,521,046,424 | 38,884,311,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,012,882 | -16,717,697 |
| 元本等合計 | 42,506,033,542 | 38,867,593,823 |
| 純資産の部合計 | 42,506,033,542 | 38,867,593,823 |
| 負債・純資産合計 | 43,142,453,831 | 39,303,225,014 |
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