(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 17,018円01銭 | | 1株当たり当期純利益 | 5,101円61銭 |
| | 1株当たり純資産額 | 16,775円81銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,835円10銭 | | | |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/10/18 9:01#7 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
2022/10/18 9:01#8 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
e border="0"> | 2022年8月31日現在 | | Ⅰ 資産総額 | 40,538,325,227 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 124,236,161 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,414,089,066 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 40,431,880,397 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 40,538,325,227 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 124,236,161 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,414,089,066 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 40,431,880,397 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 | (1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 2022/10/18 9:01#10 運用体制（連結） ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の 純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 以下は2022年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2022/10/18 9:01#12 附属明細表（連結）(1)株式(2022年7月19日現在) |
該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在) |
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| (単位:円) |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 大阪府 公募第362回 | 100,000,000 | 100,021,468 | |
| 大阪府 公募(5年)第140回 | 100,000,000 | 100,007,545 | |
| 埼玉県 公募平成24年度第7回 | 165,000,000 | 165,496,380 | |
| 岐阜県 公募平成24年度第1回 | 267,630,000 | 268,068,088 | |
| 共同発行市場地方債 公募第115回 | 100,000,000 | 100,216,530 | |
| 共同発行市場地方債 公募第120回 | 200,000,000 | 200,910,493 | |
| 新潟市 公募平成24年度第1回 | 350,000,000 | 351,025,640 | |
| 奈良県 公募平成29年度第2回 | 600,000,000 | 600,111,275 | |
| 小計 | 銘柄数:8 | 1,882,630,000 | 1,885,857,419 | |
| 組入時価比率:4.9% | | 5.2% | |
| 合計 | | 1,885,857,419 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回 | 600,000,000 | 599,995,091 | |
| 道路債券 財投機関債第17回 | 300,000,000 | 301,932,215 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回 | 300,000,000 | 300,423,324 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回 | 500,000,000 | 502,194,593 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第106回 | 550,000,000 | 553,781,682 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第112回 | 300,000,000 | 302,291,569 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第14回 | 200,000,000 | 201,603,490 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第18回 | 200,000,000 | 203,926,373 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第39回 | 700,000,000 | 700,632,005 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第41回 | 600,000,000 | 601,324,224 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第42回 | 100,000,000 | 100,291,056 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第43回 | 100,000,000 | 100,315,165 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第45回 | 100,000,000 | 100,489,454 | |
| 地方公共団体金融機構債券 F257回 | 100,000,000 | 100,067,456 | |
| 首都高速道路 第21回 | 300,000,000 | 300,106,810 | |
| 都市再生債券 財投機関債第74回 | 100,000,000 | 100,328,201 | |
| 東京交通債券 第344回 | 200,000,000 | 201,932,745 | |
| 東京交通債券 第346回 | 380,000,000 | 383,703,401 | |
| 福祉医療機構債券 第33回財投機関債 | 600,000,000 | 601,896,000 | |
| 福祉医療機構債券 第59回財投機関債 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回 | 400,000,000 | 400,115,694 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第218回 | 200,000,000 | 200,035,001 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第221回 | 50,000,000 | 50,012,235 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第225回 | 100,000,000 | 100,026,001 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第237回 | 100,000,000 | 100,026,434 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第61回 | 500,000,000 | 499,991,339 | |
| 商工債券 利付第807回い号 | 100,000,000 | 100,013,988 | |
| 商工債券 利付第812回い号 | 200,000,000 | 200,123,854 | |
| 商工債券 利付第813回い号 | 100,000,000 | 100,103,295 | |
| 農林債券 利付第807回い号 | 370,000,000 | 370,060,784 | |
| 農林債券 利付第810回い号 | 200,000,000 | 200,067,612 | |
| しんきん中金債券 利付第334回 | 200,000,000 | 200,032,859 | |
| しんきん中金債券 利付第335回 | 300,000,000 | 300,086,011 | |
| しんきん中金債券 利付第337回 | 200,000,000 | 200,090,637 | |
| しんきん中金債券 利付第341回 | 100,000,000 | 100,055,147 | |
| 商工債券 利付(3年)第234回 | 1,300,000,000 | 1,300,071,530 | |
| 商工債券 利付(3年)第236回 | 300,000,000 | 300,015,085 | |
| 商工債券 利付(3年)第237回 | 400,000,000 | 400,002,920 | |
| 商工債券 利付(3年)第242回 | 100,000,000 | 99,963,532 | |
| 東日本高速道路 第52回 | 500,000,000 | 500,224,137 | |
| 西日本高速道路 第37回 | 1,000,000,000 | 1,000,121,177 | |
| 西日本高速道路 第39回 | 200,000,000 | 200,068,792 | |
| 西日本高速道路 第41回 | 500,000,000 | 500,273,192 | |
| 西日本高速道路 第43回 | 500,000,000 | 500,224,137 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回 | 700,000,000 | 703,913,210 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回 | 100,000,000 | 100,759,944 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第111回 | 400,000,000 | 400,157,150 | |
| 小計 | 銘柄数:47 | 15,550,000,000 | 15,583,870,551 | |
| 組入時価比率:40.1% | | 43.1% | |
| 合計 | | 15,583,870,551 | |
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 味の素 第21回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,119,349 | |
| 東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,588,632 | |
| 東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 306,495,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 500,060,648 | |
| 東海旅客鉄道 第9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,300,052 | |
| 日本電信電話 第63回 | 100,000,000 | 100,404,412 | |
| 関西電力 第514回 | 100,000,000 | 100,110,211 | |
| 北陸電力 第299回 | 100,000,000 | 100,122,480 | |
| 九州電力 第373回 | 100,000,000 | 100,811,042 | |
| 北海道電力 第333回 | 500,000,000 | 501,046,246 | |
| 東京瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,833,120 | |
| 東邦瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,426,124 | |
| 東邦瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付 | 10,000,000 | 10,000,960 | |
| NTTデ-タ 第27回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,730,244 | |
| 小計 | 銘柄数:30 | 8,210,000,000 | 8,222,048,520 | |
| 組入時価比率:21.2% | | 22.7% | |
| 合計 | | 8,222,048,520 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | 999,995,964 | |
| 三菱UFJ証券H | 2,000,000,000 | 1,999,994,354 | |
| NTTTCリース | 2,000,000,000 | 1,999,872,610 | |
| クレディセゾン | 1,500,000,000 | 1,499,999,716 | |
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,999,538 | |
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,692 | |
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,897 | |
| 小計 | 銘柄数:8 | 10,500,000,000 | 10,499,861,771 | |
| 組入時価比率:27.0% | | 29.0% | |
| 合計 | | 10,499,861,771 | |
| 合計 | | 36,191,638,261 | |
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| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
