有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】
2015/10/13 9:01
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額81,052,965,630円
Ⅱ 負債総額69,668,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,983,297,316円
Ⅳ 発行済口数80,975,896,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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