有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

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【提出】
2016/10/13 9:15
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額68,711,803,823円
Ⅱ 負債総額127,347,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,584,456,645円
Ⅳ 発行済口数68,583,864,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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