- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第52計算期間 | (2013年 7月19日) | 87,992 | 88,094 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第53計算期間 | (2014年 7月22日) | 82,593 | 82,674 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第54計算期間 | (2015年 7月21日) | 77,501 | 77,554 | 1.0000 | 1.0007 |
| 2014年 8月末日 | 86,566 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 85,992 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 85,410 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 84,984 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 84,307 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 83,587 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 82,580 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 81,317 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 80,106 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 79,129 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 78,185 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 81,649 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 80,983 | ― | 1.0001 | ― | |
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