- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
①【純資産の推移】
| 平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間 | (2015年 7月21日) | 77,501 | 77,554 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間 | (2016年 7月19日) | 66,335 | 66,367 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間 | (2017年 7月19日) | 58,122 | 58,122 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2016年 8月末日 | 68,584 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 67,819 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 67,070 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 66,463 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 65,847 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 64,265 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 63,065 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 61,635 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 60,469 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 59,663 | ― | 0.9999 | ― | |
| 6月末日 | 58,759 | ― | 0.9999 | ― | |
| 7月末日 | 61,164 | ― | 0.9999 | ― | |
| 8月末日 | 60,407 | ― | 0.9999 | ― | |
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