丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月27日-平成21年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月26日 | 2009年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,096,568 | 155,340,017 |
| 株式 | 1,883,511,000 | 912,893,000 |
| 未収入金 | 4,807,883 | － |
| 未収配当金 | 15,573,000 | 2,996,000 |
| 未収利息 | 4,541 | 507 |
| 流動資産合計 | 2,249,992,992 | 1,071,229,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,249,992,992 | 1,071,229,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,091,800 | 104,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,098 | 553,116 |
| 未払委託者報酬 | 20,321,528 | 8,849,771 |
| その他未払費用 | 63,448 | 27,599 |
| 流動負債合計 | 24,746,874 | 9,534,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,746,874 | 9,534,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,888,110,000 | 1,981,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -662,863,882 | -920,055,062 |
| （分配準備積立金） | 63,440,967 | 44,607,378 |
| 元本等合計 | 2,225,246,118 | 1,061,694,938 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,225,246,118 | 1,061,694,938 |
| 負債純資産合計 | 2,249,992,992 | 1,071,229,524 |
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