丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月27日-平成22年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月26日 | 2010年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,340,017 | 71,823,657 |
| 株式 | 912,893,000 | 603,003,300 |
| 未収入金 | － | 27,378,984 |
| 未収配当金 | 2,996,000 | 3,133,500 |
| 未収利息 | 507 | 194 |
| 流動資産合計 | 1,071,229,524 | 705,339,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,071,229,524 | 705,339,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 21,602,300 |
| 未払解約金 | 104,100 | 748,600 |
| 未払受託者報酬 | 553,116 | 400,157 |
| 未払委託者報酬 | 8,849,771 | 6,402,488 |
| その他未払費用 | 27,599 | 19,948 |
| 流動負債合計 | 9,534,586 | 29,173,493 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,534,586 | 29,173,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,981,750,000 | 1,377,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -920,055,062 | -701,513,858 |
| （分配準備積立金） | 44,607,378 | 31,132,440 |
| 元本等合計 | 1,061,694,938 | 676,166,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,061,694,938 | 676,166,142 |
| 負債純資産合計 | 1,071,229,524 | 705,339,635 |
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