丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月29日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,823,657 | 74,600,724 |
| 株式 | 603,003,300 | 420,958,100 |
| 未収入金 | 27,378,984 | 4,769,962 |
| 未収配当金 | 3,133,500 | 1,946,000 |
| 未収利息 | 194 | 182 |
| 流動資産合計 | 705,339,635 | 502,274,968 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 705,339,635 | 502,274,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,602,300 | 22,666,047 |
| 未払解約金 | 748,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 400,157 | 271,100 |
| 未払委託者報酬 | 6,402,488 | 4,337,601 |
| その他未払費用 | 19,948 | 13,493 |
| 流動負債合計 | 29,173,493 | 27,288,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,173,493 | 27,288,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,377,680,000 | 959,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -701,513,858 | -484,533,273 |
| （分配準備積立金） | 31,132,440 | 23,224,383 |
| 元本等合計 | 676,166,142 | 474,986,727 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 676,166,142 | 474,986,727 |
| 負債純資産合計 | 705,339,635 | 502,274,968 |
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