丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月28日-平成24年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,600,724 | 24,201,984 |
| 株式 | 420,958,100 | 307,016,500 |
| 未収入金 | 4,769,962 | － |
| 未収配当金 | 1,946,000 | 2,974,108 |
| 未収利息 | 182 | 59 |
| 流動資産合計 | 502,274,968 | 334,192,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 502,274,968 | 334,192,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,666,047 | 1,158,850 |
| 未払解約金 | － | 41,470 |
| 未払受託者報酬 | 271,100 | 191,366 |
| 未払委託者報酬 | 4,337,601 | 3,061,787 |
| その他未払費用 | 13,493 | 9,511 |
| 流動負債合計 | 27,288,241 | 4,462,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,288,241 | 4,462,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 959,520,000 | 803,440,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,533,273 | -473,710,333 |
| （分配準備積立金） | 23,224,383 | 20,482,323 |
| 元本等合計 | 474,986,727 | 329,729,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 474,986,727 | 329,729,667 |
| 負債純資産合計 | 502,274,968 | 334,192,651 |
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