丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月27日-平成25年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月26日 | 2013年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,201,984 | 24,843,590 |
| 株式 | 307,016,500 | 291,407,980 |
| 未収入金 | － | 28,171,622 |
| 未収配当金 | 2,974,108 | 1,149,954 |
| 未収利息 | 59 | 32 |
| 流動資産合計 | 334,192,651 | 345,573,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 334,192,651 | 345,573,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,158,850 | 23,386,488 |
| 未払解約金 | 41,470 | 282,825 |
| 未払受託者報酬 | 191,366 | 173,016 |
| 未払委託者報酬 | 3,061,787 | 2,768,211 |
| その他未払費用 | 9,511 | 8,592 |
| 流動負債合計 | 4,462,984 | 26,619,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,462,984 | 26,619,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,440,000 | 520,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -473,710,333 | -201,315,954 |
| （分配準備積立金） | 20,482,323 | 18,505,468 |
| 元本等合計 | 329,729,667 | 318,954,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 329,729,667 | 318,954,046 |
| 負債純資産合計 | 334,192,651 | 345,573,178 |
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