丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月26日 | 2014年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,843,590 | 20,355,371 |
| 株式 | 291,407,980 | 310,265,000 |
| 未収入金 | 28,171,622 | － |
| 未収配当金 | 1,149,954 | 1,054,500 |
| 未収利息 | 32 | 16 |
| 流動資産計 | 345,573,178 | 331,674,887 |
| 資産の部合計 | 345,573,178 | 331,674,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,386,488 | 240,000 |
| 未払解約金 | 282,825 | 717,300 |
| 未払受託者報酬 | 173,016 | 173,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,211 | 2,769,917 |
| その他未払費用 | 8,592 | 8,597 |
| 流動負債計 | 26,619,132 | 3,908,935 |
| 負債の部合計 | 26,619,132 | 3,908,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,270,000 | 456,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,315,954 | -128,364,048 |
| （分配準備積立金） | 18,505,468 | 19,994,272 |
| 元本等合計 | 318,954,046 | 327,765,952 |
| 純資産の部合計 | 318,954,046 | 327,765,952 |
| 負債・純資産合計 | 345,573,178 | 331,674,887 |
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