丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月23日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2014年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,355,371 | 26,920,701 |
| 株式 | 310,265,000 | 352,775,750 |
| 未収配当金 | 1,054,500 | 194,600 |
| 未収利息 | 16 | 7 |
| 流動資産計 | 331,674,887 | 379,891,058 |
| 資産の部合計 | 331,674,887 | 379,891,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 240,000 | － |
| 未払解約金 | 717,300 | 1,688,800 |
| 未払受託者報酬 | 173,121 | 186,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,769,917 | 2,979,687 |
| その他未払費用 | 8,597 | 9,251 |
| 流動負債計 | 3,908,935 | 4,863,974 |
| 負債の部合計 | 3,908,935 | 4,863,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,130,000 | 440,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -65,292,916 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -128,364,048 | － |
| （分配準備積立金） | 19,994,272 | 19,301,227 |
| 元本等合計 | 327,765,952 | 375,027,084 |
| 純資産の部合計 | 327,765,952 | 375,027,084 |
| 負債・純資産合計 | 331,674,887 | 379,891,058 |
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