丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2015年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,856,017 | 23,490,167 |
| 株式 | 270,038,950 | 219,777,910 |
| 未収入金 | 9,853,515 | 4,703,779 |
| 未収配当金 | 1,286,951 | 7,200 |
| 未収利息 | 3 | 12 |
| 流動資産計 | 293,035,436 | 247,979,068 |
| 資産の部合計 | 293,035,436 | 247,979,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,976,281 | 3,092,601 |
| 未払解約金 | 483,050 | 1,071,720 |
| 未払受託者報酬 | 183,452 | 135,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,935,149 | 2,175,293 |
| その他未払費用 | 9,111 | 6,734 |
| 流動負債計 | 10,587,043 | 6,482,308 |
| 負債の部合計 | 10,587,043 | 6,482,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,090,000 | 270,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -28,573,240 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -9,641,607 | － |
| （分配準備積立金） | 15,959,359 | 14,756,208 |
| 元本等合計 | 282,448,393 | 241,496,760 |
| 純資産の部合計 | 282,448,393 | 241,496,760 |
| 負債・純資産合計 | 293,035,436 | 247,979,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
