丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 667,362 | 942,763 |
| コール・ローン | 17,625,399 | 9,148,816 |
| 株式 | 194,317,750 | 217,338,400 |
| 未収入金 | 5,094,735 | － |
| 未収配当金 | 624,250 | 7,000 |
| 流動資産計 | 218,329,496 | 227,436,979 |
| 資産の部合計 | 218,329,496 | 227,436,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,796,922 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,313 | 116,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,962 | 1,856,410 |
| 未払利息 | 29 | 14 |
| その他未払費用 | 6,069 | 5,832 |
| 流動負債計 | 4,831,295 | 1,978,282 |
| 負債の部合計 | 4,831,295 | 1,978,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,420,000 | 223,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,088,697 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -38,921,799 | － |
| （分配準備積立金） | 13,791,839 | 12,204,589 |
| 元本等合計 | 213,498,201 | 225,458,697 |
| 純資産の部合計 | 213,498,201 | 225,458,697 |
| 負債・純資産合計 | 218,329,496 | 227,436,979 |
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