丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月23日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 667,362 |
| コール・ローン | 11,856,017 | 17,625,399 |
| 株式 | 270,038,950 | 194,317,750 |
| 未収入金 | 9,853,515 | 5,094,735 |
| 未収配当金 | 1,286,951 | 624,250 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 293,035,436 | 218,329,496 |
| 資産の部合計 | 293,035,436 | 218,329,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,976,281 | 2,796,922 |
| 未払解約金 | 483,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 183,452 | 119,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,935,149 | 1,908,962 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 9,111 | 6,069 |
| 流動負債計 | 10,587,043 | 4,831,295 |
| 負債の部合計 | 10,587,043 | 4,831,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,090,000 | 252,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,641,607 | -38,921,799 |
| （分配準備積立金） | 15,959,359 | 13,791,839 |
| 元本等合計 | 282,448,393 | 213,498,201 |
| 純資産の部合計 | 282,448,393 | 213,498,201 |
| 負債・純資産合計 | 293,035,436 | 218,329,496 |
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