丸福アドバンテージオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 667,362 | 1,382,453 |
| コール・ローン | 17,625,399 | 15,914,665 |
| 株式 | 194,317,750 | 171,597,400 |
| 未収入金 | 5,094,735 | － |
| 未収配当金 | 624,250 | 1,345,900 |
| 流動資産計 | 218,329,496 | 190,240,418 |
| 資産の部合計 | 218,329,496 | 190,240,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,796,922 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,738,100 |
| 未払受託者報酬 | 119,313 | 112,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,962 | 1,803,630 |
| 未払利息 | 29 | 30 |
| その他未払費用 | 6,069 | 5,728 |
| 流動負債計 | 4,831,295 | 3,660,221 |
| 負債の部合計 | 4,831,295 | 3,660,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,420,000 | 173,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,921,799 | 12,770,197 |
| （分配準備積立金） | 13,791,839 | 16,684,345 |
| 元本等合計 | 213,498,201 | 186,580,197 |
| 純資産の部合計 | 213,498,201 | 186,580,197 |
| 負債・純資産合計 | 218,329,496 | 190,240,418 |
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