有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 6月26日) | 1,491,706,678 | 1,846,961,678 | 1.0497 | 1.2997 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 6月26日) | 1,280,473,521 | 1,456,171,521 | 1.0932 | 1.2432 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 6月26日) | 2,225,246,118 | 2,225,246,118 | 0.7705 | 0.7705 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 6月26日) | 1,061,694,938 | 1,061,694,938 | 0.5357 | 0.5357 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 6月28日) | 676,166,142 | 676,166,142 | 0.4908 | 0.4908 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 474,986,727 | 474,986,727 | 0.4950 | 0.4950 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 6月26日) | 329,729,667 | 329,729,667 | 0.4104 | 0.4104 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 6月26日) | 318,954,046 | 318,954,046 | 0.6131 | 0.6131 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 6月26日) | 327,765,952 | 327,765,952 | 0.7186 | 0.7186 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 6月26日) | 282,448,393 | 282,448,393 | 0.9670 | 0.9670 |
| 平成26年 6月末日 | 325,457,316 | ― | 0.7167 | ― | |
| 7月末日 | 338,468,570 | ― | 0.7537 | ― | |
| 8月末日 | 344,143,544 | ― | 0.7673 | ― | |
| 9月末日 | 352,793,073 | ― | 0.7883 | ― | |
| 10月末日 | 350,018,825 | ― | 0.7851 | ― | |
| 11月末日 | 363,936,864 | ― | 0.8222 | ― | |
| 12月末日 | 368,558,839 | ― | 0.8370 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 375,836,374 | ― | 0.8575 | ― | |
| 2月末日 | 380,278,893 | ― | 0.8984 | ― | |
| 3月末日 | 383,640,478 | ― | 0.9194 | ― | |
| 4月末日 | 293,911,395 | ― | 0.9114 | ― | |
| 5月末日 | 281,122,021 | ― | 0.9478 | ― | |
| 6月末日 | 273,212,807 | ― | 0.9517 | ― | |
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