有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 6月26日) | 2,225,246,118 | 2,225,246,118 | 0.7705 | 0.7705 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 6月26日) | 1,061,694,938 | 1,061,694,938 | 0.5357 | 0.5357 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 6月28日) | 676,166,142 | 676,166,142 | 0.4908 | 0.4908 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 474,986,727 | 474,986,727 | 0.4950 | 0.4950 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 6月26日) | 329,729,667 | 329,729,667 | 0.4104 | 0.4104 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 6月26日) | 318,954,046 | 318,954,046 | 0.6131 | 0.6131 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 6月26日) | 327,765,952 | 327,765,952 | 0.7186 | 0.7186 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 6月26日) | 282,448,393 | 282,448,393 | 0.9670 | 0.9670 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 213,498,201 | 213,498,201 | 0.8458 | 0.8458 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 186,580,197 | 188,318,297 | 1.0735 | 1.0835 |
| 平成28年 6月末日 | 220,139,429 | ― | 0.8721 | ― | |
| 7月末日 | 220,269,820 | ― | 0.8740 | ― | |
| 8月末日 | 207,892,609 | ― | 0.8602 | ― | |
| 9月末日 | 202,089,468 | ― | 0.8397 | ― | |
| 10月末日 | 213,969,753 | ― | 0.8954 | ― | |
| 11月末日 | 220,627,562 | ― | 0.9598 | ― | |
| 12月末日 | 222,503,876 | ― | 0.9961 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 220,333,331 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2月末日 | 220,888,197 | ― | 1.0083 | ― | |
| 3月末日 | 209,391,712 | ― | 0.9975 | ― | |
| 4月末日 | 201,550,782 | ― | 0.9982 | ― | |
| 5月末日 | 192,255,347 | ― | 1.0474 | ― | |
| 6月末日 | 183,831,284 | ― | 1.0656 | ― | |
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