有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

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【提出】: 2016/09/23 9:50
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	8,073.00	11,302,200	8,575.00	12,005,000	5.45
2	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	5,000	1,771.00	8,855,000	1,833.00	9,165,000	4.16
3	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	1,200	6,120.00	7,344,000	6,170.00	7,404,000	3.36
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,500	4,720.00	7,080,000	4,800.00	7,200,000	3.27
5	日本	株式	ツクイ	サービス業	3,700	1,732.00	6,408,400	1,811.00	6,700,700	3.04
6	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	2,000	2,992.00	5,984,000	3,240.00	6,480,000	2.94
7	日本	株式	エフピコ	化学	1,300	4,815.00	6,259,500	4,950.00	6,435,000	2.92
8	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	1,500	3,995.00	5,992,500	4,060.00	6,090,000	2.77
9	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	1,000	5,950.00	5,950,000	6,020.00	6,020,000	2.73
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	6,500	919.90	5,979,350	917.90	5,966,350	2.71
11	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	2,500	2,278.00	5,695,000	2,376.00	5,940,000	2.70
12	日本	株式	ステラケミファ	化学	1,600	2,957.00	4,731,200	3,495.00	5,592,000	2.54
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	2,000	2,732.50	5,465,000	2,766.50	5,533,000	2.51
14	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	1,000	5,480.00	5,480,000	5,380.00	5,380,000	2.44
15	日本	株式	カカクコム	サービス業	2,500	1,940.00	4,850,000	2,025.00	5,062,500	2.30
16	日本	株式	関電工	建設業	6,000	828.00	4,968,000	839.00	5,034,000	2.29
17	日本	株式	西松建設	建設業	10,000	452.00	4,520,000	476.00	4,760,000	2.16
18	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,200	3,902.00	4,682,400	3,944.00	4,732,800	2.15
19	日本	株式	横浜冷凍	卸売業	4,500	1,003.00	4,513,500	1,027.00	4,621,500	2.10
20	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	1,900	2,248.00	4,271,200	2,387.00	4,535,300	2.06
21	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	1,500	2,687.00	4,030,500	2,900.00	4,350,000	1.98
22	日本	株式	阪和興業	卸売業	8,000	522.00	4,176,000	530.00	4,240,000	1.93
23	日本	株式	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	4,000	965.00	3,860,000	1,051.00	4,204,000	1.91
24	日本	株式	大成建設	建設業	5,000	805.00	4,025,000	838.00	4,190,000	1.90
25	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	1,200	3,120.00	3,744,000	3,390.00	4,068,000	1.85
26	日本	株式	清水建設	建設業	4,000	923.00	3,692,000	956.00	3,824,000	1.74
27	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	20,000	184.00	3,680,000	185.00	3,700,000	1.68
28	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	700	4,945.00	3,461,500	5,150.00	3,605,000	1.64
29	日本	株式	サカタインクス	化学	3,000	1,214.00	3,642,000	1,168.00	3,504,000	1.59
30	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	1,500	2,258.00	3,387,000	2,305.00	3,457,500	1.57

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.63
		食料品	3.76
		繊維製品	0.79
		化学	9.20
		医薬品	1.28
		ガラス・土石製品	2.77
		機械	1.98
		電気機器	6.98
		輸送用機器	2.71
		精密機器	1.46
		情報・通信業	11.43
		卸売業	11.89
		小売業	7.58
		銀行業	1.57
		その他金融業	4.62
		不動産業	2.61
		サービス業	11.97
合計			91.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

開示資料

決算