有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,000 | 5,429.00 | 10,858,000 | 5,310.00 | 10,620,000 | 5.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | 阪和興業 | 卸売業 | 10,000 | 767.00 | 7,670,000 | 804.00 | 8,040,000 | 4.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,000 | 3,837.00 | 7,674,000 | 3,838.00 | 7,676,000 | 4.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 200 | 39,280.00 | 7,856,000 | 37,680.00 | 7,536,000 | 4.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 1,500 | 5,150.00 | 7,725,000 | 5,000.00 | 7,500,000 | 4.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 800 | 9,258.00 | 7,406,400 | 9,097.00 | 7,277,600 | 3.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 3,700 | 1,782.00 | 6,593,400 | 1,790.00 | 6,623,000 | 3.60 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,500 | 4,201.00 | 6,301,500 | 4,379.00 | 6,568,500 | 3.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,000 | 726.90 | 5,815,200 | 754.80 | 6,038,400 | 3.28 |
| 10 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 1,500 | 4,050.00 | 6,075,000 | 3,994.00 | 5,991,000 | 3.26 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東急建設 | 建設業 | 6,000 | 943.00 | 5,658,000 | 920.00 | 5,520,000 | 3.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | 新日鉄住金ソリューションズ | 情報・通信業 | 2,000 | 2,739.00 | 5,478,000 | 2,670.00 | 5,340,000 | 2.90 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,000 | 1,628.00 | 4,884,000 | 1,709.50 | 5,128,500 | 2.79 |
| 14 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 2,000 | 2,498.00 | 4,996,000 | 2,499.00 | 4,998,000 | 2.72 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,100 | 4,298.00 | 4,727,800 | 4,286.00 | 4,714,600 | 2.56 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 400 | 11,760.00 | 4,704,000 | 11,510.00 | 4,604,000 | 2.50 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,500 | 3,065.00 | 4,597,500 | 3,064.00 | 4,596,000 | 2.50 |
| 18 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 3,000 | 1,539.00 | 4,617,000 | 1,524.00 | 4,572,000 | 2.49 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 400 | 10,985.00 | 4,394,000 | 10,745.00 | 4,298,000 | 2.34 |
| 20 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 1,000 | 3,930.00 | 3,930,000 | 4,035.00 | 4,035,000 | 2.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 8,000 | 476.80 | 3,814,400 | 490.70 | 3,925,600 | 2.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 200 | 16,790.00 | 3,358,000 | 15,040.00 | 3,008,000 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 900 | 3,210.00 | 2,889,000 | 3,235.00 | 2,911,500 | 1.58 |
| 24 | 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 3,000 | 971.00 | 2,913,000 | 968.00 | 2,904,000 | 1.58 |
| 25 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 8,000 | 355.00 | 2,840,000 | 361.00 | 2,888,000 | 1.57 |
| 26 | 日本 | 株式 | じげん | 情報・通信業 | 1,700 | 1,770.00 | 3,009,000 | 1,637.00 | 2,782,900 | 1.51 |
| 27 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 400 | 6,990.00 | 2,796,000 | 6,900.00 | 2,760,000 | 1.50 |
| 28 | 日本 | 株式 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 1,500 | 1,761.00 | 2,641,500 | 1,669.00 | 2,503,500 | 1.36 |
| 29 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 1,000 | 2,451.00 | 2,451,000 | 2,381.00 | 2,381,000 | 1.30 |
| 30 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 400 | 5,650.00 | 2,260,000 | 5,750.00 | 2,300,000 | 1.25 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.01 |
| 建設業 | 8.75 | ||
| 食料品 | 1.20 | ||
| 化学 | 9.06 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.14 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 非鉄金属 | 4.08 | ||
| 金属製品 | 0.89 | ||
| 機械 | 4.51 | ||
| 電気機器 | 13.36 | ||
| 輸送用機器 | 3.75 | ||
| その他製品 | 4.10 | ||
| 陸運業 | 2.34 | ||
| 情報・通信業 | 18.41 | ||
| 卸売業 | 4.37 | ||
| 小売業 | 1.64 | ||
| 銀行業 | 6.86 | ||
| 保険業 | 2.79 | ||
| サービス業 | 1.58 | ||
| 合計 | 92.53 |
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