三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月27日-平成21年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月26日 | 2009年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 346,728 | 64,316 |
| コール・ローン | 258,491,866 | 25,671,618 |
| 投資信託受益証券 | 7,066,455,578 | 5,506,789,710 |
| 未収入金 | 5,291,456 | 4,167,000 |
| 未収利息 | 3,434 | 56 |
| 流動資産合計 | 7,330,589,062 | 5,536,692,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,330,589,062 | 5,536,692,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,885,967 | － |
| 未払解約金 | 31,938,969 | 10,455,720 |
| 未払受託者報酬 | 774,042 | 547,994 |
| 未払委託者報酬 | 19,157,408 | 13,562,693 |
| その他未払費用 | 116,046 | 82,140 |
| 流動負債合計 | 183,872,432 | 24,648,547 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 183,872,432 | 24,648,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,594,298,388 | 6,364,157,505 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 552,418,242 | -852,113,352 |
| 元本等合計 | 7,146,716,630 | 5,512,044,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,146,716,630 | 5,512,044,153 |
| 負債純資産合計 | 7,330,589,062 | 5,536,692,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
