三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月26日 | 2010年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,316 | 541,196 |
| コール・ローン | 25,671,618 | 21,343,909 |
| 投資信託受益証券 | 5,506,789,710 | 4,958,949,096 |
| 未収入金 | 4,167,000 | 1,026,000 |
| 未収利息 | 56 | 29 |
| 流動資産合計 | 5,536,692,700 | 4,981,860,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,536,692,700 | 4,981,860,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,455,720 | 2,565,927 |
| 未払受託者報酬 | 547,994 | 560,669 |
| 未払委託者報酬 | 13,562,693 | 13,876,482 |
| その他未払費用 | 82,140 | 84,042 |
| 流動負債合計 | 24,648,547 | 17,087,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,648,547 | 17,087,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,364,157,505 | 5,609,505,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -852,113,352 | -644,732,370 |
| 元本等合計 | 5,512,044,153 | 4,964,773,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,512,044,153 | 4,964,773,110 |
| 負債純資産合計 | 5,536,692,700 | 4,981,860,230 |
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