三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2011年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 541,196 | 852,470 |
| コール・ローン | 21,343,909 | 19,358,387 |
| 投資信託受益証券 | 4,958,949,096 | 4,317,752,438 |
| 未収入金 | 1,026,000 | 1,330,000 |
| 未収利息 | 29 | 26 |
| 流動資産合計 | 4,981,860,230 | 4,339,293,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,981,860,230 | 4,339,293,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,565,927 | 4,616,396 |
| 未払受託者報酬 | 560,669 | 473,281 |
| 未払委託者報酬 | 13,876,482 | 11,713,650 |
| その他未払費用 | 84,042 | 70,931 |
| 流動負債合計 | 17,087,120 | 16,874,258 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,087,120 | 16,874,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,609,505,480 | 4,761,893,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -644,732,370 | -439,474,466 |
| 元本等合計 | 4,964,773,110 | 4,322,419,063 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,964,773,110 | 4,322,419,063 |
| 負債純資産合計 | 4,981,860,230 | 4,339,293,321 |
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