三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月28日-平成24年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 852,470 | 900,438 |
| コール・ローン | 19,358,387 | 18,053,612 |
| 投資信託受益証券 | 4,317,752,438 | 3,455,357,490 |
| 未収入金 | 1,330,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 24 |
| 流動資産合計 | 4,339,293,321 | 3,474,311,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,339,293,321 | 3,474,311,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,616,396 | － |
| 未払受託者報酬 | 473,281 | 384,255 |
| 未払委託者報酬 | 11,713,650 | 9,510,282 |
| その他未払費用 | 70,931 | 57,577 |
| 流動負債合計 | 16,874,258 | 9,952,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,874,258 | 9,952,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,761,893,529 | 3,838,922,048 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -439,474,466 | -374,562,598 |
| 元本等合計 | 4,322,419,063 | 3,464,359,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,322,419,063 | 3,464,359,450 |
| 負債純資産合計 | 4,339,293,321 | 3,474,311,564 |
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