三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月26日 | 2013年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 900,438 | － |
| コール・ローン | 18,053,612 | 111,582,620 |
| 投資信託受益証券 | 3,455,357,490 | 3,208,052,088 |
| 未収利息 | 24 | 91 |
| 流動資産合計 | 3,474,311,564 | 3,319,634,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,474,311,564 | 3,319,634,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 59,726,444 |
| 未払解約金 | － | 15,861,408 |
| 未払受託者報酬 | 384,255 | 364,670 |
| 未払委託者報酬 | 9,510,282 | 9,025,664 |
| その他未払費用 | 57,577 | 54,640 |
| 流動負債合計 | 9,952,114 | 85,032,826 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,952,114 | 85,032,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,838,922,048 | 2,986,322,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -374,562,598 | 248,279,765 |
| 元本等合計 | 3,464,359,450 | 3,234,601,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,464,359,450 | 3,234,601,973 |
| 負債純資産合計 | 3,474,311,564 | 3,319,634,799 |
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