剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	104,030,609	67,038,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△374,562,598	248,279,765
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,884,998	23,259,049
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,884,998	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	23,259,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,453	64,344,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	64,344,356
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,453	―
分配金	59,726,444	47,453,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)	248,279,765	465,832,009

2014/09/25 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	3,829,211,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,483,194

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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