有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 平成24年 6月27日 至 平成25年 6月26日 | 第13期 自 平成25年 6月27日 至 平成26年 6月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,051 | 7,200 |
| 有価証券売買等損益 | 714,559,724 | 390,095,917 |
| 営業収益合計 | 714,568,775 | 390,103,117 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 725,055 | 655,346 |
| 委託者報酬 | 17,945,220 | 16,219,688 |
| その他費用 | 108,629 | 98,188 |
| 営業費用合計 | 18,778,904 | 16,973,222 |
| 営業利益 | 695,789,871 | 373,129,895 |
| 経常利益 | 695,789,871 | 373,129,895 |
| 当期純利益 | 695,789,871 | 373,129,895 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 104,030,609 | 67,038,584 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △374,562,598 | 248,279,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,884,998 | 23,259,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,884,998 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 23,259,049 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,453 | 64,344,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 64,344,356 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,453 | ― |
| 分配金 | 59,726,444 | 47,453,760 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,279,765 | 465,832,009 |
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