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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2020年 6月27日至 2021年 6月28日	第21期自 2021年 6月29日至 2022年 6月27日
営業収益
受取利息	-	86
有価証券売買等損益	406,147,574	△19,648,996
営業収益合計	406,147,574	△19,648,910
営業費用
支払利息	11,810	7,678
受託者報酬	549,415	570,501
委託者報酬	13,597,847	14,121,434
その他費用	84,162	86,501
営業費用合計	14,243,234	14,786,114
営業利益又は営業損失(△)	391,904,340	△34,435,024
経常利益又は経常損失(△)	391,904,340	△34,435,024
当期純利益又は当期純損失(△)	391,904,340	△34,435,024
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,837,077	1,325,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	601,113,765	937,663,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,203,339	42,416,521
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,203,339	42,416,521
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,414,479	49,095,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,414,479	49,095,916
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	33,306,154	33,048,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)	937,663,734	862,175,423

開示資料

決算

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