有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 6月27日至平成28年 6月27日	第16期自平成28年 6月28日至平成29年 6月26日
営業収益
受取利息	1,497	-
有価証券売買等損益	△293,813,089	386,748,177
営業収益合計	△293,811,592	386,748,177
営業費用
支払利息	4,217	13,862
受託者報酬	622,484	581,648
委託者報酬	15,406,449	14,395,762
その他費用	95,222	89,335
営業費用合計	16,128,372	15,080,607
営業利益又は営業損失(△)	△309,939,964	371,667,570
経常利益又は経常損失(△)	△309,939,964	371,667,570
当期純利益又は当期純損失(△)	△309,939,964	371,667,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,795,590	46,116,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	786,067,288	406,927,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,472,541	31,529,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,472,541	31,529,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,423,019	75,265,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,423,019	75,265,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	44,045,017	38,325,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)	406,927,419	650,417,281