剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 平成25年 6月27日至 平成25年12月26日	第14期中間計算期間自 平成26年 6月27日至 平成26年12月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	47,739,538	11,339,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	248,279,765	465,832,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,253,888	19,255,082
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,253,888	19,255,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,369,755	38,704,253
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,369,755	38,704,253
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	500,508,330	685,318,882

2015/03/20 9:05

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/20 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

2015/03/20 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
元本	3,538,971,909	2,849,473,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	442,849,231	834,770,204

注記表

2015/03/20 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
元本	12,117,392,803	10,114,778,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,628,326,119	2,581,106,126

注記表

2015/03/20 9:05

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
元本	3,829,211,022	3,091,842,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,483,194	590,721,067

注記表

2015/03/20 9:05

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
元本	12,515,540,707	10,460,651,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,226,989,599	2,232,793,118

注記表

2015/03/20 9:05

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第12期計算期間(平成25年5月27日現在)	第13期計算期間(平成26年5月26日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	4,269,917,759	3,358,479,605
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	258,768,756	571,956,639

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第12期計算期間(自 平成24年5月26日至 平成25年5月27日)	第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/03/20 9:05

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成25年5月27日現在)	(平成26年5月26日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,738,353,911	2,707,726,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	992,929,725	1,209,866,743

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:05

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,188,629,170	1,833,908,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,294,015,892	2,055,748,020

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:05

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	84,196,168,545	70,856,032,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,151,196,560	88,790,440,055

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/20 9:05