純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 1月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	51( 14)	154,116( 56,306)
	追加型	468( 188)	5,031,754( 2,763,449)
	計	519( 202)	5,185,869( 2,819,755)
公社債投資信託	単位型	48( 48)	214,948( 214,948)
	追加型	4( 1)	224,496( 146,961)
	計	52( 49)	439,444( 361,909)
合 計		571( 251)	5,625,314( 3,181,664)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,571,189	△0.12
合計(純資産総額)		2,198,989,382	100.00

国内株式マザーファンド(E号)

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,444,577	0.80
合計(純資産総額)		2,792,655,519	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン2016/03/25 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	47,571,628	17,615,194
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	62,280,000	284,291,799
純資産の部
元本等

注記表

2016/03/25 9:10

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	35,659,404	6,335,710
純資産の部
元本等

注記表

2016/03/25 9:10

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	64,583,531	68,305,458
純資産の部
元本等

注記表

2016/03/25 9:10

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

区分	第13期計算期間(平成26年5月26日現在)	第14期計算期間(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	38,244,064	79,258,493
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区分	第13期計算期間(自 平成25年5月28日至 平成26年5月26日)	第14期計算期間(自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

区分	(平成26年5月26日現在)	(平成27年5月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	13,838,515	15,064,366
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本等合計	3,889,656,791	3,460,923,703
純資産合計	3,889,656,791	3,460,923,703
負債純資産合計	3,899,244,916	3,469,463,976

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/25 9:10

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,385,632,707	4,220,575,878
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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