半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 6月26日) | 3,072,425,834 | 3,118,153,004 | 13,438 | 13,638 |
| 平成27年 1月末日 | 2,911,141,795 | ― | 12,926 | ― | |
| 2月末日 | 2,931,701,698 | ― | 13,253 | ― | |
| 3月末日 | 2,912,377,926 | ― | 13,352 | ― | |
| 4月末日 | 2,964,496,830 | ― | 13,498 | ― | |
| 5月末日 | 3,158,866,295 | ― | 13,695 | ― | |
| 6月末日 | 3,065,377,253 | ― | 13,275 | ― | |
| 7月末日 | 3,087,842,106 | ― | 13,469 | ― | |
| 8月末日 | 2,960,103,386 | ― | 13,055 | ― | |
| 9月末日 | 2,828,924,498 | ― | 12,503 | ― | |
| 10月末日 | 2,958,106,904 | ― | 13,179 | ― | |
| 11月末日 | 2,952,733,247 | ― | 13,247 | ― | |
| 12月末日 | 2,911,030,036 | ― | 13,122 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,792,655,519 | ― | 12,607 | ― | |
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