三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)

【提出】: 2019/03/11 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2018年 6月26日)	2,432,294,284	2,468,011,192	13,620	13,820
	2017年12月末日	2,623,374,206	―	14,320	―
	2018年 1月末日	2,625,524,849	―	14,394	―
	2月末日	2,538,234,247	―	14,043	―
	3月末日	2,479,220,355	―	13,787	―
	4月末日	2,519,035,510	―	14,010	―
	5月末日	2,491,336,953	―	13,877	―
	6月末日	2,468,906,681	―	13,643	―
	7月末日	2,494,737,358	―	13,877	―
	8月末日	2,484,467,493	―	13,896	―
	9月末日	2,522,846,853	―	14,077	―
	10月末日	2,399,584,946	―	13,392	―
	11月末日	2,415,398,199	―	13,494	―
	12月末日	2,317,970,402	―	12,871	―

開示資料

決算

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