半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月27日-平成31年6月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 6月26日) | 2,432,294,284 | 2,468,011,192 | 13,620 | 13,820 |
| 2017年12月末日 | 2,623,374,206 | ― | 14,320 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,625,524,849 | ― | 14,394 | ― | |
| 2月末日 | 2,538,234,247 | ― | 14,043 | ― | |
| 3月末日 | 2,479,220,355 | ― | 13,787 | ― | |
| 4月末日 | 2,519,035,510 | ― | 14,010 | ― | |
| 5月末日 | 2,491,336,953 | ― | 13,877 | ― | |
| 6月末日 | 2,468,906,681 | ― | 13,643 | ― | |
| 7月末日 | 2,494,737,358 | ― | 13,877 | ― | |
| 8月末日 | 2,484,467,493 | ― | 13,896 | ― | |
| 9月末日 | 2,522,846,853 | ― | 14,077 | ― | |
| 10月末日 | 2,399,584,946 | ― | 13,392 | ― | |
| 11月末日 | 2,415,398,199 | ― | 13,494 | ― | |
| 12月末日 | 2,317,970,402 | ― | 12,871 | ― | |
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