三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

【提出】: 2017/03/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成28年 6月27日)	2,609,178,312	2,653,223,329	11,848	12,048
	平成28年 1月末日	2,792,655,519	―	12,607	―
	2月末日	2,730,154,732	―	12,367	―
	3月末日	2,802,769,573	―	12,703	―
	4月末日	2,795,027,332	―	12,707	―
	5月末日	2,808,611,835	―	12,758	―
	6月末日	2,690,468,416	―	12,066	―
	7月末日	2,739,066,481	―	12,359	―
	8月末日	2,703,552,397	―	12,308	―
	9月末日	2,680,461,520	―	12,245	―
	10月末日	2,681,210,273	―	12,314	―
	11月末日	2,768,693,686	―	12,704	―
	12月末日	2,753,750,260	―	12,992	―
	平成29年 1月末日	2,725,505,423	―	12,998	―

開示資料

決算

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