半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 6月26日) | 2,373,665,733 | 2,409,184,351 | 13,366 | 13,566 |
| 2019年 1月末日 | 2,389,343,560 | ― | 13,249 | ― | |
| 2月末日 | 2,435,965,466 | ― | 13,530 | ― | |
| 3月末日 | 2,412,576,438 | ― | 13,530 | ― | |
| 4月末日 | 2,440,103,855 | ― | 13,738 | ― | |
| 5月末日 | 2,379,226,713 | ― | 13,374 | ― | |
| 6月末日 | 2,405,809,376 | ― | 13,403 | ― | |
| 7月末日 | 2,414,577,454 | ― | 13,535 | ― | |
| 8月末日 | 2,392,585,187 | ― | 13,427 | ― | |
| 9月末日 | 2,445,524,599 | ― | 13,731 | ― | |
| 10月末日 | 2,482,697,867 | ― | 13,962 | ― | |
| 11月末日 | 2,483,982,142 | ― | 14,130 | ― | |
| 12月末日 | 2,501,499,838 | ― | 14,255 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,477,404,335 | ― | 14,179 | ― | |
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