三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

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【提出】: 2020/03/23 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2019年 6月26日)	2,373,665,733	2,409,184,351	13,366	13,566
	2019年 1月末日	2,389,343,560	―	13,249	―
	2月末日	2,435,965,466	―	13,530	―
	3月末日	2,412,576,438	―	13,530	―
	4月末日	2,440,103,855	―	13,738	―
	5月末日	2,379,226,713	―	13,374	―
	6月末日	2,405,809,376	―	13,403	―
	7月末日	2,414,577,454	―	13,535	―
	8月末日	2,392,585,187	―	13,427	―
	9月末日	2,445,524,599	―	13,731	―
	10月末日	2,482,697,867	―	13,962	―
	11月末日	2,483,982,142	―	14,130	―
	12月末日	2,501,499,838	―	14,255	―
	2020年 1月末日	2,477,404,335	―	14,179	―

開示資料

決算

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