- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/27-2024/06/26)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年 6月26日) | 3,072,425,834 | 3,118,153,004 | 13,438 | 13,638 |
| 第15期 | (2016年 6月27日) | 2,609,178,312 | 2,653,223,329 | 11,848 | 12,048 |
| 第16期 | (2017年 6月26日) | 2,566,705,433 | 2,605,031,196 | 13,394 | 13,594 |
| 第17期 | (2018年 6月26日) | 2,432,294,284 | 2,468,011,192 | 13,620 | 13,820 |
| 第18期 | (2019年 6月26日) | 2,373,665,733 | 2,409,184,351 | 13,366 | 13,566 |
| 第19期 | (2020年 6月26日) | 2,309,446,782 | 2,343,613,442 | 13,519 | 13,719 |
| 第20期 | (2021年 6月28日) | 2,602,971,466 | 2,636,277,620 | 15,631 | 15,831 |
| 第21期 | (2022年 6月27日) | 2,514,601,700 | 2,547,650,225 | 15,218 | 15,418 |
| 第22期 | (2023年 6月26日) | 2,945,045,922 | 2,980,771,271 | 16,487 | 16,687 |
| 第23期 | (2024年 6月26日) | 6,803,032,329 | 6,876,544,001 | 18,509 | 18,709 |
| 2023年 7月末日 | 3,085,951,873 | - | 16,692 | - | |
| 8月末日 | 3,183,077,868 | - | 16,773 | - | |
| 9月末日 | 3,251,068,547 | - | 16,776 | - | |
| 10月末日 | 3,341,975,970 | - | 16,334 | - | |
| 11月末日 | 3,822,886,974 | - | 17,034 | - | |
| 12月末日 | 4,148,995,110 | - | 17,196 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,687,215,822 | - | 17,629 | - | |
| 2月末日 | 5,043,655,799 | - | 18,028 | - | |
| 3月末日 | 5,520,498,220 | - | 18,445 | - | |
| 4月末日 | 5,863,343,569 | - | 18,263 | - | |
| 5月末日 | 6,284,003,185 | - | 18,350 | - | |
| 6月末日 | 6,860,320,895 | - | 18,499 | - | |
| 7月末日 | 7,031,747,355 | - | 18,193 | - | |
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