有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成17年 6月27日) | 10,295,769,640 | 10,703,006,242 | 10,113 | 10,513 |
| 第5期 | (平成18年 6月26日) | 8,259,845,247 | 8,408,327,725 | 11,126 | 11,326 |
| 第6期 | (平成19年 6月26日) | 8,284,824,296 | 8,420,868,747 | 12,180 | 12,380 |
| 第7期 | (平成20年 6月26日) | 7,146,716,630 | 7,278,602,597 | 10,838 | 11,038 |
| 第8期 | (平成21年 6月26日) | 5,512,044,153 | 5,512,044,153 | 8,661 | 8,661 |
| 第9期 | (平成22年 6月28日) | 4,964,773,110 | 4,964,773,110 | 8,851 | 8,851 |
| 第10期 | (平成23年 6月27日) | 4,322,419,063 | 4,322,419,063 | 9,077 | 9,077 |
| 第11期 | (平成24年 6月26日) | 3,464,359,450 | 3,464,359,450 | 9,024 | 9,024 |
| 第12期 | (平成25年 6月26日) | 3,234,601,973 | 3,294,328,417 | 10,831 | 11,031 |
| 第13期 | (平成26年 6月26日) | 2,838,520,015 | 2,885,973,775 | 11,963 | 12,163 |
| 平成25年 7月末日 | 3,365,271,199 | ― | 11,221 | ― | |
| 8月末日 | 3,291,161,900 | ― | 11,054 | ― | |
| 9月末日 | 3,340,136,471 | ― | 11,455 | ― | |
| 10月末日 | 3,321,580,877 | ― | 11,652 | ― | |
| 11月末日 | 3,292,365,666 | ― | 11,941 | ― | |
| 12月末日 | 3,012,639,108 | ― | 12,102 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,917,284,857 | ― | 11,833 | ― | |
| 2月末日 | 2,902,064,281 | ― | 11,860 | ― | |
| 3月末日 | 2,859,249,646 | ― | 11,834 | ― | |
| 4月末日 | 2,829,685,177 | ― | 11,793 | ― | |
| 5月末日 | 2,865,449,970 | ― | 11,977 | ― | |
| 6月末日 | 2,869,123,341 | ― | 11,949 | ― | |
| 7月末日 | 2,882,848,228 | ― | 12,074 | ― | |
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