有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2009年 6月26日) | 5,512,044,153 | 5,512,044,153 | 8,661 | 8,661 |
| 第9期 | (2010年 6月28日) | 4,964,773,110 | 4,964,773,110 | 8,851 | 8,851 |
| 第10期 | (2011年 6月27日) | 4,322,419,063 | 4,322,419,063 | 9,077 | 9,077 |
| 第11期 | (2012年 6月26日) | 3,464,359,450 | 3,464,359,450 | 9,024 | 9,024 |
| 第12期 | (2013年 6月26日) | 3,234,601,973 | 3,294,328,417 | 10,831 | 11,031 |
| 第13期 | (2014年 6月26日) | 2,838,520,015 | 2,885,973,775 | 11,963 | 12,163 |
| 第14期 | (2015年 6月26日) | 3,072,425,834 | 3,118,153,004 | 13,438 | 13,638 |
| 第15期 | (2016年 6月27日) | 2,609,178,312 | 2,653,223,329 | 11,848 | 12,048 |
| 第16期 | (2017年 6月26日) | 2,566,705,433 | 2,605,031,196 | 13,394 | 13,594 |
| 第17期 | (2018年 6月26日) | 2,432,294,284 | 2,468,011,192 | 13,620 | 13,820 |
| 2017年 7月末日 | 2,552,625,004 | ― | 13,431 | ― | |
| 8月末日 | 2,535,865,882 | ― | 13,470 | ― | |
| 9月末日 | 2,573,932,926 | ― | 13,748 | ― | |
| 10月末日 | 2,587,537,490 | ― | 13,994 | ― | |
| 11月末日 | 2,595,398,567 | ― | 14,119 | ― | |
| 12月末日 | 2,623,374,206 | ― | 14,320 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,625,524,849 | ― | 14,394 | ― | |
| 2月末日 | 2,538,234,247 | ― | 14,043 | ― | |
| 3月末日 | 2,479,220,355 | ― | 13,787 | ― | |
| 4月末日 | 2,519,035,510 | ― | 14,010 | ― | |
| 5月末日 | 2,491,336,953 | ― | 13,877 | ― | |
| 6月末日 | 2,468,906,681 | ― | 13,643 | ― | |
| 7月末日 | 2,494,737,358 | ― | 13,877 | ― | |
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