有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年 6月27日) | 4,322,419,063 | 4,322,419,063 | 9,077 | 9,077 |
| 第11期 | (2012年 6月26日) | 3,464,359,450 | 3,464,359,450 | 9,024 | 9,024 |
| 第12期 | (2013年 6月26日) | 3,234,601,973 | 3,294,328,417 | 10,831 | 11,031 |
| 第13期 | (2014年 6月26日) | 2,838,520,015 | 2,885,973,775 | 11,963 | 12,163 |
| 第14期 | (2015年 6月26日) | 3,072,425,834 | 3,118,153,004 | 13,438 | 13,638 |
| 第15期 | (2016年 6月27日) | 2,609,178,312 | 2,653,223,329 | 11,848 | 12,048 |
| 第16期 | (2017年 6月26日) | 2,566,705,433 | 2,605,031,196 | 13,394 | 13,594 |
| 第17期 | (2018年 6月26日) | 2,432,294,284 | 2,468,011,192 | 13,620 | 13,820 |
| 第18期 | (2019年 6月26日) | 2,373,665,733 | 2,409,184,351 | 13,366 | 13,566 |
| 第19期 | (2020年 6月26日) | 2,309,446,782 | 2,343,613,442 | 13,519 | 13,719 |
| 2019年 7月末日 | 2,414,577,454 | ― | 13,535 | ― | |
| 8月末日 | 2,392,585,187 | ― | 13,427 | ― | |
| 9月末日 | 2,445,524,599 | ― | 13,731 | ― | |
| 10月末日 | 2,482,697,867 | ― | 13,962 | ― | |
| 11月末日 | 2,483,982,142 | ― | 14,130 | ― | |
| 12月末日 | 2,501,499,838 | ― | 14,255 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,477,404,335 | ― | 14,179 | ― | |
| 2月末日 | 2,395,877,665 | ― | 13,760 | ― | |
| 3月末日 | 2,236,659,685 | ― | 12,935 | ― | |
| 4月末日 | 2,281,024,599 | ― | 13,228 | ― | |
| 5月末日 | 2,360,822,065 | ― | 13,674 | ― | |
| 6月末日 | 2,332,559,842 | ― | 13,505 | ― | |
| 7月末日 | 2,363,263,688 | ― | 13,682 | ― | |
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